Helmerich & Payne vs Noble

Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.

W skrócie

Helmerich & Payne to większa firma: $3,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,3 mld w Noble.
Helmerich & Payne szybciej zwiększała przychody (35,9% wobec 7,5%).
Noble zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 12,7% wobec 0,1%).
Noble zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 13,2% wobec 3,1%).
Noble uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (5,3% wobec 0,1%).

Ostatni rok obrotowy	HP · RO25	NE · RO25
Wielkość
Kapitalizacja	$3,9 mld	$7,6 mld
Przychody	$3,7 mld	$3,3 mld
Wolne przepływy pieniężne	$117 mln	$432 mln
Zysk netto	−$164 mln	$217 mln
Wzrost
Wzrost przychodów	35,9%	7,5%
Wzrost w 5 lat	16,1%	—
Zmiana liczby akcji	0,2%	5,7%
Rentowność
Marża brutto	—	—
Marża operacyjna	0,1%	12,7%
Marża netto	−4,4%	6,6%
Marża FCF	3,1%	13,2%
Zwrot z kapitału	0,1%	5,3%
Rentowność kapitału własnego	−5,7%	4,7%
Bilans
Dług netto	$1,8 mld	$1,6 mld
Dług netto / EBITDA	2,9x	—
Dywidendy i skup akcji	$101 mln	$340 mln
Wycena i jakość
C/Z	—	50,7x
F-score Piotroskiego	4	5

Przychody

FY16

HP $1,6 mld

NE —

FY17

HP $1,8 mld

NE —

FY18

HP $2,5 mld

NE —

FY19

HP $2,8 mld

NE —

FY20

HP $1,8 mld

NE $964 mln

FY21

HP $1,2 mld

NE —

FY22

HP $2,1 mld

NE $1,4 mld

FY23

HP $2,9 mld

NE $2,6 mld

FY24

HP $2,8 mld

NE $3,1 mld

FY25

HP $3,7 mld

NE $3,3 mld

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HP NE

Marża operacyjna

FY16

HP −1,6%

NE —

FY17

HP −9,4%

NE —

FY18

HP 1,3%

NE —

FY19

HP 0,7%

NE —

FY20

HP −35,0%

NE −422,8%

FY21

HP −35,2%

NE —

FY22

HP 2,2%

NE 16,2%

FY23

HP 19,8%

NE 22,2%

FY24

HP 16,6%

NE 19,8%

FY25

HP 0,1%

NE 12,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HP NE

Wolne przepływy pieniężne

FY16

HP $497 mln

NE —

FY17

HP −$26,4 mln

NE —

FY18

HP $91,3 mln

NE —

FY19

HP $397 mln

NE —

FY20

HP $398 mln

NE $124 mln

FY21

HP $54,3 mln

NE —

FY22

HP −$17,0 mln

NE $107 mln

FY23

HP $438 mln

NE $165 mln

FY24

HP $190 mln

NE $80,2 mln

FY25

HP $117 mln

NE $432 mln

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HP NE

Zwrot z kapitału

FY16

HP −0,5%

NE —

FY17

HP −3,3%

NE —

FY18

HP 0,8%

NE —

FY19

HP 0,4%

NE —

FY20

HP −13,4%

NE —

FY21

HP −11,2%

NE —

FY22

HP 0,8%

NE —

FY23

HP 14,0%

NE 13,6%

FY24

HP 9,2%

NE 10,4%

FY25

HP 0,1%

NE 5,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HP NE

Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.