Helmerich & Payne vs Transocean
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Transocean to większa firma: $4,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,7 mld w Helmerich & Payne.
- Helmerich & Payne szybciej zwiększała przychody (35,9% wobec 12,5%).
- Helmerich & Payne zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 0,1% wobec −58,9%).
- Transocean zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 15,8% wobec 3,1%).
- Helmerich & Payne uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (0,1% wobec −12,4%).
| Ostatni rok obrotowy | HP · RO25 | RIG · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,9 mld | $7,7 mld |
| Przychody | $3,7 mld | $4,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $117 mln | $626 mln |
| Zysk netto | −$164 mln | −$2,9 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 35,9% | 12,5% |
| Wzrost w 5 lat | 16,1% | 4,7% |
| Zmiana liczby akcji | 0,2% | 3,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 39,3% |
| Marża operacyjna | 0,1% | −58,9% |
| Marża netto | −4,4% | −73,5% |
| Marża FCF | 3,1% | 15,8% |
| Zwrot z kapitału | 0,1% | −12,4% |
| Rentowność kapitału własnego | −5,7% | −31,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,8 mld | $5,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,9x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $101 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | — |
| F-score Piotroskiego | 4 | 6 |
FY16
HP $1,6 mld
RIG $4,2 mld
FY17
HP $1,8 mld
RIG $3,0 mld
FY18
HP $2,5 mld
RIG $3,0 mld
FY19
HP $2,8 mld
RIG $3,1 mld
FY20
HP $1,8 mld
RIG $3,2 mld
FY21
HP $1,2 mld
RIG $2,6 mld
FY22
HP $2,1 mld
RIG $2,6 mld
FY23
HP $2,9 mld
RIG $2,8 mld
FY24
HP $2,8 mld
RIG $3,5 mld
FY25
HP $3,7 mld
RIG $4,0 mld
HP
RIG
FY16
HP −1,6%
RIG 26,6%
FY17
HP −9,4%
RIG −84,3%
FY18
HP 1,3%
RIG −41,5%
FY19
HP 0,7%
RIG −23,4%
FY20
HP −35,0%
RIG −15,6%
FY21
HP −35,2%
RIG −4,4%
FY22
HP 2,2%
RIG −1,2%
FY23
HP 19,8%
RIG −11,5%
FY24
HP 16,6%
RIG −11,8%
FY25
HP 0,1%
RIG −58,9%
HP
RIG
FY16
HP $497 mln
RIG $636 mln
FY17
HP −$26,4 mln
RIG $673 mln
FY18
HP $91,3 mln
RIG $374 mln
FY19
HP $397 mln
RIG −$47,0 mln
FY20
HP $398 mln
RIG $133 mln
FY21
HP $54,3 mln
RIG $367 mln
FY22
HP −$17,0 mln
RIG −$269 mln
FY23
HP $438 mln
RIG −$263 mln
FY24
HP $190 mln
RIG $193 mln
FY25
HP $117 mln
RIG $626 mln
HP
RIG
FY16
HP −0,5%
RIG 4,6%
FY17
HP −3,3%
RIG −10,3%
FY18
HP 0,8%
RIG −5,2%
FY19
HP 0,4%
RIG −2,8%
FY20
HP −13,4%
RIG −2,1%
FY21
HP −11,2%
RIG −0,5%
FY22
HP 0,8%
RIG −0,1%
FY23
HP 14,0%
RIG −1,5%
FY24
HP 9,2%
RIG −2,0%
FY25
HP 0,1%
RIG −12,4%
HP
RIG
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.