Helmerich & Payne vs Valaris
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Helmerich & Payne to większa firma: $3,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,4 mld w Valaris, czyli około 1,6 razy więcej.
- Helmerich & Payne szybciej zwiększała przychody (35,9% wobec 0,3%).
- Valaris zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,1% wobec 0,1%).
- Valaris zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,6% wobec 3,1%).
- Valaris uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (14,4% wobec 0,1%).
| Ostatni rok obrotowy | HP · RO25 | VAL · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,9 mld | $6,9 mld |
| Przychody | $3,7 mld | $2,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $117 mln | $203 mln |
| Zysk netto | −$164 mln | $983 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 35,9% | 0,3% |
| Wzrost w 5 lat | 16,1% | 2,9% |
| Zmiana liczby akcji | 0,2% | −2,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 31,2% |
| Marża operacyjna | 0,1% | 20,1% |
| Marża netto | −4,4% | 41,5% |
| Marża FCF | 3,1% | 8,6% |
| Zwrot z kapitału | 0,1% | 14,4% |
| Rentowność kapitału własnego | −5,7% | 36,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,8 mld | $487 mln |
| Dług netto / EBITDA | 2,9x | 0,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $101 mln | $100 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 7,3x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 7 |
FY16
HP $1,6 mld
VAL $2,8 mld
FY17
HP $1,8 mld
VAL $1,8 mld
FY18
HP $2,5 mld
VAL $1,7 mld
FY19
HP $2,8 mld
VAL $2,1 mld
FY20
HP $1,8 mld
VAL $1,4 mld
FY21
HP $1,2 mld
VAL —
FY22
HP $2,1 mld
VAL $1,6 mld
FY23
HP $2,9 mld
VAL $1,8 mld
FY24
HP $2,8 mld
VAL $2,4 mld
FY25
HP $3,7 mld
VAL $2,4 mld
HP
VAL
FY16
HP −1,6%
VAL 33,5%
FY17
HP −9,4%
VAL −7,2%
FY18
HP 1,3%
VAL −13,8%
FY19
HP 0,7%
VAL −32,6%
FY20
HP −35,0%
VAL −303,7%
FY21
HP −35,2%
VAL —
FY22
HP 2,2%
VAL 2,3%
FY23
HP 19,8%
VAL 3,0%
FY24
HP 16,6%
VAL 14,9%
FY25
HP 0,1%
VAL 20,1%
HP
VAL
FY16
HP $497 mln
VAL $755 mln
FY17
HP −$26,4 mln
VAL −$277 mln
FY18
HP $91,3 mln
VAL −$482 mln
FY19
HP $397 mln
VAL −$504 mln
FY20
HP $398 mln
VAL −$346 mln
FY21
HP $54,3 mln
VAL —
FY22
HP −$17,0 mln
VAL −$80,0 mln
FY23
HP $438 mln
VAL −$429 mln
FY24
HP $190 mln
VAL −$99,7 mln
FY25
HP $117 mln
VAL $203 mln
HP
VAL
FY16
HP −0,5%
VAL 7,3%
FY17
HP −3,3%
VAL −0,9%
FY18
HP 0,8%
VAL −1,5%
FY19
HP 0,4%
VAL −3,8%
FY20
HP −13,4%
VAL −35,5%
FY21
HP −11,2%
VAL —
FY22
HP 0,8%
VAL —
FY23
HP 14,0%
VAL 3,0%
FY24
HP 9,2%
VAL 13,0%
FY25
HP 0,1%
VAL 14,4%
HP
VAL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.