H2O America vs Ormat Technologies
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Ormat Technologies to większa firma: $990 mln przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $801 mln w H2O America.
- Ormat Technologies szybciej zwiększała przychody (12,5% wobec 7,0%).
- H2O America zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 22,2% wobec 17,1%).
- H2O America uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (4,9% wobec 3,3%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Ormat Technologies: C/Z 42,7x wobec 20,2x w H2O America.
| Ostatni rok obrotowy | HTO · RO25 | ORA · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,3 mld | $5,4 mld |
| Przychody | $801 mln | $990 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | — | −$285 mln |
| Zysk netto | $103 mln | $124 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 7,0% | 12,5% |
| Wzrost w 5 lat | 7,2% | 7,0% |
| Zmiana liczby akcji | 7,1% | 0,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 27,6% |
| Marża operacyjna | 22,2% | 17,1% |
| Marża netto | 12,8% | 12,5% |
| Marża FCF | — | −28,8% |
| Zwrot z kapitału | 4,9% | 3,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 7,1% | 5,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,9 mld | $2,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 6,3x | 5,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $58,6 mln | $29,1 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,2x | 42,7x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 4 |
FY16
HTO $340 mln
ORA $663 mln
FY17
HTO $389 mln
ORA $693 mln
FY18
HTO $398 mln
ORA $719 mln
FY19
HTO $421 mln
ORA $746 mln
FY20
HTO $565 mln
ORA $705 mln
FY21
HTO $574 mln
ORA $663 mln
FY22
HTO $621 mln
ORA $734 mln
FY23
HTO $670 mln
ORA $829 mln
FY24
HTO $748 mln
ORA $880 mln
FY25
HTO $801 mln
ORA $990 mln
HTO
ORA
FY16
HTO 28,7%
ORA 30,5%
FY17
HTO 26,2%
ORA 29,6%
FY18
HTO 18,5%
ORA 25,7%
FY19
HTO 13,7%
ORA 26,0%
FY20
HTO 20,8%
ORA 30,3%
FY21
HTO 19,4%
ORA 25,5%
FY22
HTO 21,1%
ORA 20,8%
FY23
HTO 22,3%
ORA 20,1%
FY24
HTO 22,8%
ORA 19,6%
FY25
HTO 22,2%
ORA 17,1%
HTO
ORA
FY16
HTO —
ORA $7,4 mln
FY17
HTO —
ORA −$13,7 mln
FY18
HTO —
ORA −$113 mln
FY19
HTO —
ORA −$43,5 mln
FY20
HTO —
ORA −$55,7 mln
FY21
HTO —
ORA −$160 mln
FY22
HTO —
ORA −$283 mln
FY23
HTO —
ORA −$309 mln
FY24
HTO —
ORA −$76,8 mln
FY25
HTO —
ORA −$285 mln
HTO
ORA
FY16
HTO 7,4%
ORA 8,0%
FY17
HTO 7,4%
ORA 8,7%
FY18
HTO 6,5%
ORA 5,7%
FY19
HTO 2,8%
ORA 4,9%
FY20
HTO 4,7%
ORA 4,6%
FY21
HTO 4,1%
ORA 3,9%
FY22
HTO 4,6%
ORA 3,4%
FY23
HTO 5,2%
ORA 3,8%
FY24
HTO 5,3%
ORA 3,7%
FY25
HTO 4,9%
ORA 3,3%
HTO
ORA
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.