Humana vs Molina Healthcare
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Humana to większa firma: $129,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $45,4 mld w Molina Healthcare, czyli około 2,9 razy więcej.
- Molina Healthcare szybciej zwiększała przychody (11,8% wobec 10,1%).
- Humana zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 0,3% wobec −1,4%).
| Ostatni rok obrotowy | HUM · RO25 | MOH · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $50,9 mld | $10,8 mld |
| Przychody | $129,7 mld | $45,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $375 mln | −$636 mln |
| Zysk netto | $1,2 mld | $472 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 10,1% | 11,8% |
| Wzrost w 5 lat | 10,9% | 18,5% |
| Zmiana liczby akcji | −0,0% | −8,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 2,1% | 1,7% |
| Marża netto | 0,9% | 1,0% |
| Marża FCF | 0,3% | −1,4% |
| Zwrot z kapitału | 25,7% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 7,0% | 11,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$7,5 mld | −$4,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | −2,2x | −4,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $581 mln | $1,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 45,0x | — |
| F-score Piotroskiego | 5 | 4 |
FY16
HUM $54,4 mld
MOH $17,8 mld
FY17
HUM $53,8 mld
MOH $19,9 mld
FY18
HUM $56,9 mld
MOH $18,9 mld
FY19
HUM $64,9 mld
MOH $16,8 mld
FY20
HUM $77,2 mld
MOH $19,4 mld
FY21
HUM $83,1 mld
MOH $27,8 mld
FY22
HUM $92,9 mld
MOH $32,0 mld
FY23
HUM $106,4 mld
MOH $34,1 mld
FY24
HUM $117,8 mld
MOH $40,7 mld
FY25
HUM $129,7 mld
MOH $45,4 mld
HUM
MOH
FY16
HUM 3,2%
MOH 1,7%
FY17
HUM 7,9%
MOH −2,8%
FY18
HUM 5,5%
MOH 6,0%
FY19
HUM 4,9%
MOH 6,2%
FY20
HUM 6,5%
MOH 5,6%
FY21
HUM 3,8%
MOH 3,7%
FY22
HUM 4,1%
MOH 3,7%
FY23
HUM 3,8%
MOH 4,6%
FY24
HUM 2,2%
MOH 4,2%
FY25
HUM 2,1%
MOH 1,7%
HUM
MOH
FY16
HUM $1,4 mld
MOH $497 mln
FY17
HUM $3,5 mld
MOH $718 mln
FY18
HUM $1,6 mld
MOH −$344 mln
FY19
HUM $4,5 mld
MOH $377 mln
FY20
HUM $4,7 mld
MOH $1,8 mld
FY21
HUM $920 mln
MOH $2,0 mld
FY22
HUM $3,5 mld
MOH $682 mln
FY23
HUM $3,0 mld
MOH $1,6 mld
FY24
HUM $2,4 mld
MOH $544 mln
FY25
HUM $375 mln
MOH −$636 mln
HUM
MOH
FY16
HUM 22,0%
MOH —
FY17
HUM —
MOH —
FY18
HUM —
MOH —
FY19
HUM —
MOH —
FY20
HUM —
MOH —
FY21
HUM 42,8%
MOH —
FY22
HUM 38,5%
MOH —
FY23
HUM 56,3%
MOH —
FY24
HUM 30,9%
MOH —
FY25
HUM 25,7%
MOH —
HUM
MOH
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.