ICU Medical vs Lantheus
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- ICU Medical to większa firma: $2,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,5 mld w Lantheus.
- Lantheus szybciej zwiększała przychody (0,5% wobec −6,3%).
- Lantheus zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,2% wobec 1,9%).
- Lantheus zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,0% wobec 4,1%).
- Lantheus uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (22,7% wobec 0,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku ICU Medical: C/Z 140,0x wobec 24,2x w Lantheus.
| Ostatni rok obrotowy | ICUI · RO25 | LNTH · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $4,2 mld | $6,7 mld |
| Przychody | $2,2 mld | $1,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $91,8 mln | $354 mln |
| Zysk netto | $0,7 mln | $234 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −6,3% | 0,5% |
| Wzrost w 5 lat | 11,9% | 35,4% |
| Zmiana liczby akcji | 2,1% | −4,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 36,8% | 61,1% |
| Marża operacyjna | 1,9% | 20,2% |
| Marża netto | 0,0% | 15,2% |
| Marża FCF | 4,1% | 23,0% |
| Zwrot z kapitału | 0,7% | 22,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 0,0% | 21,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $983 mln | $210 mln |
| Dług netto / EBITDA | 4,0x | 0,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $8,8 mln | $300 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 140,0x | 24,2x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 5 |
FY16
ICUI $379 mln
LNTH $302 mln
FY17
ICUI $1,3 mld
LNTH $331 mln
FY18
ICUI $1,4 mld
LNTH $343 mln
FY19
ICUI $1,3 mld
LNTH $347 mln
FY20
ICUI $1,3 mld
LNTH $339 mln
FY21
ICUI $1,3 mld
LNTH $425 mln
FY22
ICUI $2,3 mld
LNTH $935 mln
FY23
ICUI $2,3 mld
LNTH $1,3 mld
FY24
ICUI $2,4 mld
LNTH $1,5 mld
FY25
ICUI $2,2 mld
LNTH $1,5 mld
ICUI
LNTH
FY16
ICUI 21,9%
LNTH 18,8%
FY17
ICUI −1,0%
LNTH 15,7%
FY18
ICUI 2,1%
LNTH 18,8%
FY19
ICUI 8,5%
LNTH 14,9%
FY20
ICUI 7,7%
LNTH −1,2%
FY21
ICUI 9,4%
LNTH −14,3%
FY22
ICUI −1,9%
LNTH 3,9%
FY23
ICUI 1,0%
LNTH 28,1%
FY24
ICUI 1,8%
LNTH 29,8%
FY25
ICUI 1,9%
LNTH 20,2%
ICUI
LNTH
FY16
ICUI $66,6 mln
LNTH $42,2 mln
FY17
ICUI $79,9 mln
LNTH $37,2 mln
FY18
ICUI $67,5 mln
LNTH $41,1 mln
FY19
ICUI $4,6 mln
LNTH $58,3 mln
FY20
ICUI $131 mln
LNTH $16,4 mln
FY21
ICUI $199 mln
LNTH $53,9 mln
FY22
ICUI −$152 mln
LNTH $21,8 mln
FY23
ICUI $82,3 mln
LNTH $260 mln
FY24
ICUI $125 mln
LNTH $493 mln
FY25
ICUI $91,8 mln
LNTH $354 mln
ICUI
LNTH
FY16
ICUI —
LNTH 41,2%
FY17
ICUI —
LNTH 30,9%
FY18
ICUI —
LNTH 24,0%
FY19
ICUI —
LNTH 23,5%
FY20
ICUI —
LNTH −0,8%
FY21
ICUI —
LNTH −8,0%
FY22
ICUI —
LNTH 6,4%
FY23
ICUI 0,5%
LNTH 46,2%
FY24
ICUI 1,0%
LNTH 47,1%
FY25
ICUI 0,7%
LNTH 22,7%
ICUI
LNTH
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.