ICU Medical vs Dentsply Sirona
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Dentsply Sirona to większa firma: $3,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,2 mld w ICU Medical, czyli około 1,6 razy więcej.
- Dentsply Sirona szybciej zwiększała przychody (−3,0% wobec −6,3%).
- ICU Medical zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 1,9% wobec −11,5%).
- ICU Medical zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 4,1% wobec 2,8%).
- ICU Medical uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (0,7% wobec −9,9%).
| Ostatni rok obrotowy | ICUI · RO25 | XRAY · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $4,2 mld | $1,9 mld |
| Przychody | $2,2 mld | $3,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $91,8 mln | $104 mln |
| Zysk netto | $0,7 mln | −$598 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −6,3% | −3,0% |
| Wzrost w 5 lat | 11,9% | 2,0% |
| Zmiana liczby akcji | 2,1% | −1,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 36,8% | 50,0% |
| Marża operacyjna | 1,9% | −11,5% |
| Marża netto | 0,0% | −16,3% |
| Marża FCF | 4,1% | 2,8% |
| Zwrot z kapitału | 0,7% | −9,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 0,0% | −36,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $983 mln | $2,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | 4,0x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $8,8 mln | $128 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 140,0x | — |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY16
ICUI $379 mln
XRAY $0,0 mln
FY17
ICUI $1,3 mld
XRAY $4,0 mld
FY18
ICUI $1,4 mld
XRAY $4,0 mld
FY19
ICUI $1,3 mld
XRAY $4,0 mld
FY20
ICUI $1,3 mld
XRAY $3,3 mld
FY21
ICUI $1,3 mld
XRAY $4,2 mld
FY22
ICUI $2,3 mld
XRAY $3,9 mld
FY23
ICUI $2,3 mld
XRAY $4,0 mld
FY24
ICUI $2,4 mld
XRAY $3,8 mld
FY25
ICUI $2,2 mld
XRAY $3,7 mld
ICUI
XRAY
FY16
ICUI 21,9%
XRAY —
FY17
ICUI −1,0%
XRAY −39,1%
FY18
ICUI 2,1%
XRAY −24,0%
FY19
ICUI 8,5%
XRAY 8,8%
FY20
ICUI 7,7%
XRAY −0,1%
FY21
ICUI 9,4%
XRAY 14,4%
FY22
ICUI −1,9%
XRAY −23,9%
FY23
ICUI 1,0%
XRAY −2,1%
FY24
ICUI 1,8%
XRAY −23,2%
FY25
ICUI 1,9%
XRAY −11,5%
ICUI
XRAY
FY16
ICUI $66,6 mln
XRAY $438 mln
FY17
ICUI $79,9 mln
XRAY $458 mln
FY18
ICUI $67,5 mln
XRAY $317 mln
FY19
ICUI $4,6 mln
XRAY $516 mln
FY20
ICUI $131 mln
XRAY $562 mln
FY21
ICUI $199 mln
XRAY $515 mln
FY22
ICUI −$152 mln
XRAY $368 mln
FY23
ICUI $82,3 mln
XRAY $228 mln
FY24
ICUI $125 mln
XRAY $281 mln
FY25
ICUI $91,8 mln
XRAY $104 mln
ICUI
XRAY
FY16
ICUI —
XRAY 7,1%
FY17
ICUI —
XRAY −14,4%
FY18
ICUI —
XRAY −10,6%
FY19
ICUI —
XRAY 4,3%
FY20
ICUI —
XRAY −0,0%
FY21
ICUI —
XRAY 6,9%
FY22
ICUI —
XRAY −12,4%
FY23
ICUI 0,5%
XRAY −1,3%
FY24
ICUI 1,0%
XRAY −16,8%
FY25
ICUI 0,7%
XRAY −9,9%
ICUI
XRAY
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.