InterDigital vs Lumentum
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Lumentum to większa firma: $3,0 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $834 mln w InterDigital, czyli około 3,6 razy więcej.
- Lumentum szybciej zwiększała przychody (83,2% wobec −4,0%).
- InterDigital zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 55,3% wobec 17,4%).
- InterDigital zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 63,4% wobec 10,0%).
- InterDigital uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (113,5% wobec 10,4%).
| Ostatni rok obrotowy | IDCC · RO25 | LITE · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $11,2 mld | $56,4 mld |
| Przychody | $834 mln | $3,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $529 mln | $300 mln |
| Zysk netto | $407 mln | −$6,9 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −4,0% | 83,2% |
| Wzrost w 5 lat | 18,4% | 11,6% |
| Zmiana liczby akcji | 16,0% | 7,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 41,7% |
| Marża operacyjna | 55,3% | 17,4% |
| Marża netto | 48,8% | −230,1% |
| Marża FCF | 63,4% | 10,0% |
| Zwrot z kapitału | 113,5% | 10,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 41,5% | −240,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$769 mln | $496 mln |
| Dług netto / EBITDA | −1,4x | 0,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $163 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 38,1x | — |
| F-score Piotroskiego | 6 | 5 |
FY17
IDCC $533 mln
LITE $1,0 mld
FY18
IDCC $307 mln
LITE $1,2 mld
FY19
IDCC $319 mln
LITE $1,6 mld
FY20
IDCC $359 mln
LITE $1,7 mld
FY21
IDCC $425 mln
LITE $1,7 mld
FY22
IDCC $458 mln
LITE $1,7 mld
FY23
IDCC $550 mln
LITE $1,8 mld
FY24
IDCC $869 mln
LITE $1,4 mld
FY25
IDCC $834 mln
LITE $1,6 mld
FY26
IDCC —
LITE $3,0 mld
IDCC
LITE
FY17
IDCC 56,6%
LITE 4,8%
FY18
IDCC 20,4%
LITE 11,2%
FY19
IDCC 11,9%
LITE −1,4%
FY20
IDCC 15,4%
LITE 12,2%
FY21
IDCC 16,7%
LITE 30,2%
FY22
IDCC 32,9%
LITE 17,7%
FY23
IDCC 40,3%
LITE −6,6%
FY24
IDCC 50,6%
LITE −31,9%
FY25
IDCC 55,3%
LITE −11,0%
FY26
IDCC —
LITE 17,4%
IDCC
LITE
FY17
IDCC $314 mln
LITE −$53,1 mln
FY18
IDCC $144 mln
LITE $154 mln
FY19
IDCC $84,9 mln
LITE $164 mln
FY20
IDCC $152 mln
LITE $438 mln
FY21
IDCC $128 mln
LITE $654 mln
FY22
IDCC $283 mln
LITE $368 mln
FY23
IDCC $209 mln
LITE $51,3 mln
FY24
IDCC $266 mln
LITE −$108 mln
FY25
IDCC $529 mln
LITE −$105 mln
FY26
IDCC —
LITE $300 mln
IDCC
LITE
FY17
IDCC —
LITE 8,7%
FY18
IDCC —
LITE 23,5%
FY19
IDCC 7,1%
LITE −2,0%
FY20
IDCC 20,3%
LITE 11,3%
FY21
IDCC 22,1%
LITE 27,5%
FY22
IDCC 63,7%
LITE 15,6%
FY23
IDCC —
LITE −4,7%
FY24
IDCC 132,6%
LITE −14,5%
FY25
IDCC 113,5%
LITE −5,3%
FY26
IDCC —
LITE 10,4%
IDCC
LITE
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.