Innospec vs Stepan
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Stepan to większa firma: $2,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,8 mld w Innospec.
- Stepan szybciej zwiększała przychody (7,0% wobec −3,7%).
- Innospec zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 7,3% wobec 3,4%).
- Innospec zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 5,0% wobec 1,1%).
- Innospec uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (11,1% wobec 3,6%).
| Ostatni rok obrotowy | IOSP · RO25 | SCL · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,4 mld | $1,5 mld |
| Przychody | $1,8 mld | $2,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $88,0 mln | $25,4 mln |
| Zysk netto | $117 mln | $46,9 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −3,7% | 7,0% |
| Wzrost w 5 lat | 8,3% | 4,5% |
| Zmiana liczby akcji | −0,5% | −0,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 27,7% | 11,6% |
| Marża operacyjna | 7,3% | 3,4% |
| Marża netto | 6,6% | 2,0% |
| Marża FCF | 5,0% | 1,1% |
| Zwrot z kapitału | 11,1% | 3,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 9,2% | 3,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$293 mln | $494 mln |
| Dług netto / EBITDA | −1,7x | 2,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $66,3 mln | $35,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,1x | — |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY16
IOSP $883 mln
SCL $1,8 mld
FY17
IOSP $1,3 mld
SCL $1,9 mld
FY18
IOSP $1,5 mld
SCL $2,0 mld
FY19
IOSP $1,5 mld
SCL $1,9 mld
FY20
IOSP $1,2 mld
SCL $1,9 mld
FY21
IOSP $1,5 mld
SCL $2,3 mld
FY22
IOSP $2,0 mld
SCL $2,8 mld
FY23
IOSP $1,9 mld
SCL $2,3 mld
FY24
IOSP $1,8 mld
SCL $2,2 mld
FY25
IOSP $1,8 mld
SCL $2,3 mld
IOSP
SCL
FY16
IOSP 11,1%
SCL 7,2%
FY17
IOSP 9,6%
SCL 8,0%
FY18
IOSP 9,0%
SCL 7,5%
FY19
IOSP 9,9%
SCL 6,9%
FY20
IOSP 2,8%
SCL 9,2%
FY21
IOSP 8,9%
SCL 7,3%
FY22
IOSP 9,5%
SCL 7,5%
FY23
IOSP 8,3%
SCL 2,5%
FY24
IOSP 9,6%
SCL 3,2%
FY25
IOSP 7,3%
SCL 3,4%
IOSP
SCL
FY16
IOSP $89,0 mln
SCL $109 mln
FY17
IOSP $59,4 mln
SCL $120 mln
FY18
IOSP $76,0 mln
SCL $84,5 mln
FY19
IOSP $132 mln
SCL $113 mln
FY20
IOSP $116 mln
SCL $109 mln
FY21
IOSP $54,1 mln
SCL −$122 mln
FY22
IOSP $42,1 mln
SCL −$141 mln
FY23
IOSP $145 mln
SCL −$85,5 mln
FY24
IOSP $143 mln
SCL $39,3 mln
FY25
IOSP $88,0 mln
SCL $25,4 mln
IOSP
SCL
FY16
IOSP 10,9%
SCL 13,3%
FY17
IOSP 7,2%
SCL 14,2%
FY18
IOSP 9,4%
SCL 15,6%
FY19
IOSP 12,3%
SCL 13,2%
FY20
IOSP 2,8%
SCL 15,6%
FY21
IOSP 10,6%
SCL 12,9%
FY22
IOSP 15,1%
SCL 11,3%
FY23
IOSP 14,0%
SCL 2,9%
FY24
IOSP 16,4%
SCL 3,4%
FY25
IOSP 11,1%
SCL 3,6%
IOSP
SCL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.