Integer vs Penumbra
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Integer to większa firma: $1,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,4 mld w Penumbra.
- Penumbra szybciej zwiększała przychody (17,5% wobec 8,0%).
- Penumbra zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 13,5% wobec 11,9%).
- Penumbra zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 12,5% wobec 5,7%).
- Penumbra uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (18,8% wobec 6,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Penumbra: C/Z 79,7x wobec 34,7x w Integer.
| Ostatni rok obrotowy | ITGR · RO25 | PEN · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $4,3 mld | $12,8 mld |
| Przychody | $1,9 mld | $1,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $105 mln | $175 mln |
| Zysk netto | $103 mln | $178 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 8,0% | 17,5% |
| Wzrost w 5 lat | 11,6% | 20,2% |
| Zmiana liczby akcji | −0,2% | 0,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 27,0% | 67,1% |
| Marża operacyjna | 11,9% | 13,5% |
| Marża netto | 5,6% | 12,7% |
| Marża FCF | 5,7% | 12,5% |
| Zwrot z kapitału | 6,6% | 18,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 6,1% | 13,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,2 mld | −$522 mln |
| Dług netto / EBITDA | 3,4x | −2,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $50,0 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 34,7x | 79,7x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 7 |
FY16
ITGR $1,1 mld
PEN $263 mln
FY17
ITGR $1,1 mld
PEN $334 mln
FY18
ITGR $1,2 mld
PEN $445 mln
FY19
ITGR $1,3 mld
PEN $547 mln
FY20
ITGR $1,1 mld
PEN $560 mln
FY21
ITGR $1,2 mld
PEN $748 mln
FY22
ITGR $1,3 mld
PEN $847 mln
FY23
ITGR $1,6 mld
PEN $1,1 mld
FY24
ITGR $1,7 mld
PEN $1,2 mld
FY25
ITGR $1,9 mld
PEN $1,4 mld
ITGR
PEN
FY16
ITGR 8,6%
PEN −0,5%
FY17
ITGR 11,1%
PEN 0,4%
FY18
ITGR 12,8%
PEN −0,2%
FY19
ITGR 12,5%
PEN 8,7%
FY20
ITGR 11,2%
PEN −7,0%
FY21
ITGR 11,1%
PEN −1,0%
FY22
ITGR 8,5%
PEN 0,7%
FY23
ITGR 10,5%
PEN 7,0%
FY24
ITGR 12,1%
PEN 0,8%
FY25
ITGR 11,9%
PEN 13,5%
ITGR
PEN
FY16
ITGR $46,9 mln
PEN −$26,4 mln
FY17
ITGR $102 mln
PEN $0,2 mln
FY18
ITGR $122 mln
PEN $19,2 mln
FY19
ITGR $117 mln
PEN $4,5 mln
FY20
ITGR $135 mln
PEN −$58,0 mln
FY21
ITGR $103 mln
PEN −$11,7 mln
FY22
ITGR $41,7 mln
PEN −$75,0 mln
FY23
ITGR $60,3 mln
PEN $82,1 mln
FY24
ITGR $99,9 mln
PEN $147 mln
FY25
ITGR $105 mln
PEN $175 mln
ITGR
PEN
FY16
ITGR 3,4%
PEN −0,5%
FY17
ITGR 5,2%
PEN 0,4%
FY18
ITGR 5,4%
PEN −0,2%
FY19
ITGR 7,0%
PEN 11,2%
FY20
ITGR 5,5%
PEN −7,3%
FY21
ITGR 6,1%
PEN −1,1%
FY22
ITGR 4,4%
PEN 0,4%
FY23
ITGR 5,8%
PEN 8,4%
FY24
ITGR 6,8%
PEN 0,7%
FY25
ITGR 6,6%
PEN 18,8%
ITGR
PEN
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.