Illinois Tool Works vs Parker Hannifin
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Parker Hannifin to większa firma: $21,5 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $16,0 mld w Illinois Tool Works.
- Parker Hannifin szybciej zwiększała przychody (8,3% wobec 0,9%).
- Illinois Tool Works zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 26,3% wobec 23,6%).
- Parker Hannifin zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 18,2% wobec 16,9%).
- Illinois Tool Works uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (30,2% wobec 17,6%).
| Ostatni rok obrotowy | ITW · RO25 | PH · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $79,1 mld | $112,8 mld |
| Przychody | $16,0 mld | $21,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $2,7 mld | $3,9 mld |
| Zysk netto | $3,1 mld | $3,6 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 0,9% | 8,3% |
| Wzrost w 5 lat | 5,0% | 8,4% |
| Zmiana liczby akcji | −1,9% | −1,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 52,9% | 37,7% |
| Marża operacyjna | 26,3% | 23,6% |
| Marża netto | 19,1% | 17,0% |
| Marża FCF | 16,9% | 18,2% |
| Zwrot z kapitału | 30,2% | 17,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 93,7% | 25,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $8,1 mld | $8,1 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,8x | 1,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $3,3 mld | $2,2 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 25,0x | — |
| F-score Piotroskiego | 6 | 9 |
FY17
ITW $14,3 mld
PH $12,0 mld
FY18
ITW $14,8 mld
PH $14,3 mld
FY19
ITW $14,1 mld
PH $14,3 mld
FY20
ITW $12,6 mld
PH $13,7 mld
FY21
ITW $14,5 mld
PH $14,3 mld
FY22
ITW $15,9 mld
PH $15,9 mld
FY23
ITW $16,1 mld
PH $19,1 mld
FY24
ITW $15,9 mld
PH $19,9 mld
FY25
ITW $16,0 mld
PH $19,9 mld
FY26
ITW —
PH $21,5 mld
ITW
PH
FY17
ITW 24,4%
PH 14,9%
FY18
ITW 24,3%
PH 14,3%
FY19
ITW 24,1%
PH 15,6%
FY20
ITW 22,9%
PH 14,4%
FY21
ITW 24,1%
PH 17,2%
FY22
ITW 23,8%
PH 18,8%
FY23
ITW 25,1%
PH 17,9%
FY24
ITW 26,8%
PH 20,4%
FY25
ITW 26,3%
PH 21,9%
FY26
ITW —
PH 23,6%
ITW
PH
FY17
ITW $2,1 mld
PH $1,1 mld
FY18
ITW $2,4 mld
PH $1,3 mld
FY19
ITW $2,7 mld
PH $1,5 mld
FY20
ITW $2,6 mld
PH $1,8 mld
FY21
ITW $2,3 mld
PH $2,4 mld
FY22
ITW $1,9 mld
PH $2,2 mld
FY23
ITW $3,1 mld
PH $2,6 mld
FY24
ITW $2,8 mld
PH $3,0 mld
FY25
ITW $2,7 mld
PH $3,3 mld
FY26
ITW —
PH $3,9 mld
ITW
PH
FY17
ITW 18,5%
PH 16,9%
FY18
ITW 28,6%
PH 12,5%
FY19
ITW 29,1%
PH 17,6%
FY20
ITW 25,1%
PH 13,2%
FY21
ITW 29,0%
PH 13,6%
FY22
ITW 28,5%
PH 14,3%
FY23
ITW 28,2%
PH 12,5%
FY24
ITW 31,0%
PH 14,4%
FY25
ITW 30,2%
PH 16,7%
FY26
ITW —
PH 17,6%
ITW
PH
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.