John B. Sanfilippo & Son vs Tootsie Roll Industries
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- John B. Sanfilippo & Son to większa firma: $1,2 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $733 mln w Tootsie Roll Industries, czyli około 1,6 razy więcej.
- John B. Sanfilippo & Son szybciej zwiększała przychody (6,2% wobec 1,3%).
- Tootsie Roll Industries zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 13,8% wobec 7,6%).
- Tootsie Roll Industries zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 13,2% wobec 3,0%).
| Ostatni rok obrotowy | JBSS · RO26 | TR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $791 mln | $2,6 mld |
| Przychody | $1,2 mld | $733 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $35,8 mln | $96,4 mln |
| Zysk netto | $61,9 mln | $100 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 6,2% | 1,3% |
| Wzrost w 5 lat | 6,5% | 9,2% |
| Zmiana liczby akcji | 0,5% | −0,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 18,0% | 35,3% |
| Marża operacyjna | 7,6% | 13,8% |
| Marża netto | 5,3% | 13,7% |
| Marża FCF | 3,0% | 13,2% |
| Zwrot z kapitału | 16,6% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 16,7% | 11,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $48,5 mln | — |
| Dług netto / EBITDA | 0,4x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $46,8 mln | $32,6 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | — |
| F-score Piotroskiego | 3 | — |
FY17
JBSS $847 mln
TR $519 mln
FY18
JBSS $889 mln
TR $519 mln
FY19
JBSS $876 mln
TR $527 mln
FY20
JBSS $880 mln
TR $471 mln
FY21
JBSS $859 mln
TR $571 mln
FY22
JBSS $956 mln
TR $687 mln
FY23
JBSS $1 000 mln
TR $769 mln
FY24
JBSS $1,1 mld
TR $723 mln
FY25
JBSS $1,1 mld
TR $733 mln
FY26
JBSS $1,2 mld
TR —
JBSS
TR
FY17
JBSS 7,1%
TR 13,6%
FY18
JBSS 6,3%
TR 13,6%
FY19
JBSS 6,7%
TR 13,1%
FY20
JBSS 8,9%
TR 12,4%
FY21
JBSS 9,9%
TR 11,8%
FY22
JBSS 9,2%
TR 16,1%
FY23
JBSS 9,0%
TR 13,2%
FY24
JBSS 8,0%
TR 13,9%
FY25
JBSS 7,7%
TR 13,8%
FY26
JBSS 7,6%
TR —
JBSS
TR
FY17
JBSS $41,8 mln
TR $26,3 mln
FY18
JBSS $52,9 mln
TR $73,3 mln
FY19
JBSS $68,4 mln
TR $80,0 mln
FY20
JBSS $48,6 mln
TR $56,7 mln
FY21
JBSS $79,5 mln
TR $53,9 mln
FY22
JBSS $1,9 mln
TR $48,7 mln
FY23
JBSS $104 mln
TR $67,8 mln
FY24
JBSS $73,4 mln
TR $121 mln
FY25
JBSS −$20,2 mln
TR $96,4 mln
FY26
JBSS $35,8 mln
TR —
JBSS
TR
FY17
JBSS 14,9%
TR —
FY18
JBSS 13,8%
TR —
FY19
JBSS 15,8%
TR —
FY20
JBSS 21,8%
TR —
FY21
JBSS 24,8%
TR —
FY22
JBSS 24,2%
TR —
FY23
JBSS 22,6%
TR —
FY24
JBSS 20,5%
TR —
FY25
JBSS 18,2%
TR —
FY26
JBSS 16,6%
TR —
JBSS
TR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.