Keurig Dr Pepper vs Coca-Cola
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Coca-Cola to większa firma: $47,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $16,6 mld w Keurig Dr Pepper, czyli około 2,9 razy więcej.
- Keurig Dr Pepper szybciej zwiększała przychody (8,2% wobec 1,9%).
- Coca-Cola zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 28,7% wobec 21,5%).
- Coca-Cola zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 11,1% wobec 9,1%).
- Coca-Cola uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (18,3% wobec 6,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Keurig Dr Pepper: C/Z 35,0x wobec 29,2x w Coca-Cola.
| Ostatni rok obrotowy | KDP · RO25 | KO · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $47,3 mld | $400,0 mld |
| Przychody | $16,6 mld | $47,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,5 mld | $5,3 mld |
| Zysk netto | $2,1 mld | $13,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 8,2% | 1,9% |
| Wzrost w 5 lat | 7,4% | 7,8% |
| Zmiana liczby akcji | −0,4% | −0,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 54,2% | 61,6% |
| Marża operacyjna | 21,5% | 28,7% |
| Marża netto | 12,5% | 27,3% |
| Marża FCF | 9,1% | 11,1% |
| Zwrot z kapitału | 6,8% | 18,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 8,4% | 46,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $16,0 mld | $31,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,9x | 2,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,3 mld | $9,5 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 35,0x | 29,2x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 7 |
FY16
KDP $6,4 mld
KO $41,9 mld
FY17
KDP $6,7 mld
KO $36,2 mld
FY18
KDP $7,4 mld
KO $34,3 mld
FY19
KDP $11,1 mld
KO $37,3 mld
FY20
KDP $11,6 mld
KO $33,0 mld
FY21
KDP $12,7 mld
KO $38,7 mld
FY22
KDP $14,1 mld
KO $43,0 mld
FY23
KDP $14,8 mld
KO $45,8 mld
FY24
KDP $15,4 mld
KO $47,1 mld
FY25
KDP $16,6 mld
KO $47,9 mld
KDP
KO
FY16
KDP 22,3%
KO 20,7%
FY17
KDP 20,8%
KO 21,4%
FY18
KDP 16,6%
KO 26,7%
FY19
KDP 21,4%
KO 27,1%
FY20
KDP 21,4%
KO 27,3%
FY21
KDP 22,8%
KO 26,7%
FY22
KDP 18,5%
KO 25,4%
FY23
KDP 21,6%
KO 24,7%
FY24
KDP 16,9%
KO 21,2%
FY25
KDP 21,5%
KO 28,7%
KDP
KO
FY16
KDP $781 mln
KO $6,5 mld
FY17
KDP $836 mln
KO $5,3 mld
FY18
KDP $1,4 mld
KO $6,1 mld
FY19
KDP $2,1 mld
KO $8,4 mld
FY20
KDP $2,0 mld
KO $8,7 mld
FY21
KDP $2,5 mld
KO $11,3 mld
FY22
KDP $2,5 mld
KO $9,5 mld
FY23
KDP $904 mln
KO $9,7 mld
FY24
KDP $1,7 mld
KO $4,7 mld
FY25
KDP $1,5 mld
KO $5,3 mld
KDP
KO
FY16
KDP 20,0%
KO 13,3%
FY17
KDP 14,8%
KO 7,6%
FY18
KDP 3,7%
KO 14,1%
FY19
KDP 4,6%
KO 15,7%
FY20
KDP 5,0%
KO 12,9%
FY21
KDP 6,0%
KO 14,5%
FY22
KDP 5,9%
KO 16,1%
FY23
KDP 6,6%
KO 16,8%
FY24
KDP 4,9%
KO 14,2%
FY25
KDP 6,8%
KO 18,3%
KDP
KO
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.