Keurig Dr Pepper vs Monster Beverage
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Keurig Dr Pepper to większa firma: $16,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $8,3 mld w Monster Beverage, czyli około 2,0 razy więcej.
- Monster Beverage szybciej zwiększała przychody (10,7% wobec 8,2%).
- Monster Beverage zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 29,2% wobec 21,5%).
- Monster Beverage zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,7% wobec 9,1%).
- Monster Beverage uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (36,1% wobec 6,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Keurig Dr Pepper: C/Z 35,0x wobec 21,4x w Monster Beverage.
| Ostatni rok obrotowy | KDP · RO25 | MNST · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $47,3 mld | $45,7 mld |
| Przychody | $16,6 mld | $8,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,5 mld | $2,0 mld |
| Zysk netto | $2,1 mld | $1,9 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 8,2% | 10,7% |
| Wzrost w 5 lat | 7,4% | 12,5% |
| Zmiana liczby akcji | −0,4% | −2,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 54,2% | 55,9% |
| Marża operacyjna | 21,5% | 29,2% |
| Marża netto | 12,5% | 23,0% |
| Marża FCF | 9,1% | 23,7% |
| Zwrot z kapitału | 6,8% | 36,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 8,4% | 26,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $16,0 mld | −$2,8 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,9x | −1,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,3 mld | $104 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 35,0x | 21,4x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 9 |
FY16
KDP $6,4 mld
MNST $3,0 mld
FY17
KDP $6,7 mld
MNST $3,4 mld
FY18
KDP $7,4 mld
MNST $3,8 mld
FY19
KDP $11,1 mld
MNST $4,2 mld
FY20
KDP $11,6 mld
MNST $4,6 mld
FY21
KDP $12,7 mld
MNST $5,5 mld
FY22
KDP $14,1 mld
MNST $6,3 mld
FY23
KDP $14,8 mld
MNST $7,1 mld
FY24
KDP $15,4 mld
MNST $7,5 mld
FY25
KDP $16,6 mld
MNST $8,3 mld
KDP
MNST
FY16
KDP 22,3%
MNST 35,6%
FY17
KDP 20,8%
MNST 35,6%
FY18
KDP 16,6%
MNST 33,7%
FY19
KDP 21,4%
MNST 33,4%
FY20
KDP 21,4%
MNST 35,5%
FY21
KDP 22,8%
MNST 32,4%
FY22
KDP 18,5%
MNST 25,1%
FY23
KDP 21,6%
MNST 27,4%
FY24
KDP 16,9%
MNST 25,8%
FY25
KDP 21,5%
MNST 29,2%
KDP
MNST
FY16
KDP $781 mln
MNST $602 mln
FY17
KDP $836 mln
MNST $904 mln
FY18
KDP $1,4 mld
MNST $1,1 mld
FY19
KDP $2,1 mld
MNST $1,0 mld
FY20
KDP $2,0 mld
MNST $1,3 mld
FY21
KDP $2,5 mld
MNST $1,1 mld
FY22
KDP $2,5 mld
MNST $699 mln
FY23
KDP $904 mln
MNST $1,5 mld
FY24
KDP $1,7 mld
MNST $1,7 mld
FY25
KDP $1,5 mld
MNST $2,0 mld
KDP
MNST
FY16
KDP 20,0%
MNST 31,0%
FY17
KDP 14,8%
MNST 30,2%
FY18
KDP 3,7%
MNST 36,9%
FY19
KDP 4,6%
MNST 40,0%
FY20
KDP 5,0%
MNST 47,7%
FY21
KDP 6,0%
MNST 41,7%
FY22
KDP 5,9%
MNST 30,6%
FY23
KDP 6,6%
MNST 33,0%
FY24
KDP 4,9%
MNST 29,9%
FY25
KDP 6,8%
MNST 36,1%
KDP
MNST
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.