Knife River vs Martin Marietta Materials
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Martin Marietta Materials to większa firma: $6,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,1 mld w Knife River, czyli około 2,0 razy więcej.
- Martin Marietta Materials zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 23,4% wobec 9,1%).
- Martin Marietta Materials zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 15,9% wobec −2,2%).
- Knife River uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (9,1% wobec 7,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Knife River: C/Z 21,7x wobec 12,5x w Martin Marietta Materials.
| Ostatni rok obrotowy | KNF · RO25 | MLM · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,0 mld | $30,5 mld |
| Przychody | $3,1 mld | $6,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$69,6 mln | $978 mln |
| Zysk netto | $157 mln | $1,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 8,5% | 8,6% |
| Wzrost w 5 lat | — | 5,4% |
| Zmiana liczby akcji | 0,1% | −1,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 18,4% | 30,7% |
| Marża operacyjna | 9,1% | 23,4% |
| Marża netto | 5,0% | 18,5% |
| Marża FCF | −2,2% | 15,9% |
| Zwrot z kapitału | 9,1% | 7,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,1% | 11,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,1 mld | $5,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,3x | 2,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $647 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 21,7x | 12,5x |
| F-score Piotroskiego | 3 | 7 |
FY16
KNF —
MLM $3,8 mld
FY17
KNF —
MLM $4,0 mld
FY18
KNF —
MLM $4,2 mld
FY19
KNF —
MLM $4,7 mld
FY20
KNF —
MLM $4,7 mld
FY21
KNF $2,2 mld
MLM $5,4 mld
FY22
KNF $2,5 mld
MLM $6,2 mld
FY23
KNF $2,8 mld
MLM $5,9 mld
FY24
KNF $2,9 mld
MLM $5,7 mld
FY25
KNF $3,1 mld
MLM $6,2 mld
KNF
MLM
FY16
KNF —
MLM 17,7%
FY17
KNF —
MLM 17,7%
FY18
KNF —
MLM 16,3%
FY19
KNF —
MLM 18,7%
FY20
KNF —
MLM 21,3%
FY21
KNF 8,6%
MLM 18,0%
FY22
KNF 7,7%
MLM 19,6%
FY23
KNF 10,5%
MLM 22,8%
FY24
KNF 10,9%
MLM 43,8%
FY25
KNF 9,1%
MLM 23,4%
KNF
MLM
FY16
KNF —
MLM $302 mln
FY17
KNF —
MLM $247 mln
FY18
KNF —
MLM $329 mln
FY19
KNF —
MLM $573 mln
FY20
KNF —
MLM $690 mln
FY21
KNF $7,0 mln
MLM $715 mln
FY22
KNF $29,3 mln
MLM $509 mln
FY23
KNF $211 mln
MLM $878 mln
FY24
KNF $150 mln
MLM $604 mln
FY25
KNF −$69,6 mln
MLM $978 mln
KNF
MLM
FY16
KNF —
MLM 8,5%
FY17
KNF —
MLM 11,6%
FY18
KNF —
MLM 7,9%
FY19
KNF —
MLM 9,0%
FY20
KNF —
MLM 9,9%
FY21
KNF —
MLM 8,0%
FY22
KNF —
MLM 8,0%
FY23
KNF 16,1%
MLM 9,2%
FY24
KNF 12,9%
MLM 14,8%
FY25
KNF 9,1%
MLM 7,7%
KNF
MLM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.