Knife River vs Vulcan Materials
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Vulcan Materials to większa firma: $7,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,1 mld w Knife River, czyli około 2,5 razy więcej.
- Knife River szybciej zwiększała przychody (8,5% wobec 7,1%).
- Vulcan Materials zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,4% wobec 9,1%).
- Vulcan Materials zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 14,3% wobec −2,2%).
- Vulcan Materials uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (9,8% wobec 9,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Vulcan Materials: C/Z 31,2x wobec 21,7x w Knife River.
| Ostatni rok obrotowy | KNF · RO25 | VMC · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,0 mld | $34,3 mld |
| Przychody | $3,1 mld | $7,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$69,6 mln | $1,1 mld |
| Zysk netto | $157 mln | $1,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 8,5% | 7,1% |
| Wzrost w 5 lat | — | 10,3% |
| Zmiana liczby akcji | 0,1% | −0,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 18,4% | 27,4% |
| Marża operacyjna | 9,1% | 20,4% |
| Marża netto | 5,0% | 13,6% |
| Marża FCF | −2,2% | 14,3% |
| Zwrot z kapitału | 9,1% | 9,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,1% | 12,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,1 mld | $4,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,3x | 1,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $698 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 21,7x | 31,2x |
| F-score Piotroskiego | 3 | 8 |
FY16
KNF —
VMC $3,6 mld
FY17
KNF —
VMC $3,9 mld
FY18
KNF —
VMC $4,4 mld
FY19
KNF —
VMC $4,9 mld
FY20
KNF —
VMC $4,9 mld
FY21
KNF $2,2 mld
VMC $5,6 mld
FY22
KNF $2,5 mld
VMC $7,3 mld
FY23
KNF $2,8 mld
VMC $7,8 mld
FY24
KNF $2,9 mld
VMC $7,4 mld
FY25
KNF $3,1 mld
VMC $7,9 mld
KNF
VMC
FY16
KNF —
VMC 18,5%
FY17
KNF —
VMC 16,4%
FY18
KNF —
VMC 17,1%
FY19
KNF —
VMC 17,8%
FY20
KNF —
VMC 18,4%
FY21
KNF 8,6%
VMC 18,2%
FY22
KNF 7,7%
VMC 13,0%
FY23
KNF 10,5%
VMC 18,3%
FY24
KNF 10,9%
VMC 18,4%
FY25
KNF 9,1%
VMC 20,4%
KNF
VMC
FY16
KNF —
VMC $294 mln
FY17
KNF —
VMC $185 mln
FY18
KNF —
VMC $364 mln
FY19
KNF —
VMC $600 mln
FY20
KNF —
VMC $708 mln
FY21
KNF $7,0 mln
VMC $561 mln
FY22
KNF $29,3 mln
VMC $536 mln
FY23
KNF $211 mln
VMC $664 mln
FY24
KNF $150 mln
VMC $806 mln
FY25
KNF −$69,6 mln
VMC $1,1 mld
KNF
VMC
FY16
KNF —
VMC 8,3%
FY17
KNF —
VMC 9,1%
FY18
KNF —
VMC 7,9%
FY19
KNF —
VMC 8,9%
FY20
KNF —
VMC 8,7%
FY21
KNF —
VMC 8,5%
FY22
KNF —
VMC 6,8%
FY23
KNF 16,1%
VMC 10,2%
FY24
KNF 12,9%
VMC 9,2%
FY25
KNF 9,1%
VMC 9,8%
KNF
VMC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.