Coca-Cola vs Monster Beverage
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Coca-Cola to większa firma: $47,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $8,3 mld w Monster Beverage, czyli około 5,8 razy więcej.
- Monster Beverage szybciej zwiększała przychody (10,7% wobec 1,9%).
- Monster Beverage zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,7% wobec 11,1%).
- Monster Beverage uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (36,1% wobec 18,3%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Coca-Cola: C/Z 29,2x wobec 21,4x w Monster Beverage.
| Ostatni rok obrotowy | KO · RO25 | MNST · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $400,0 mld | $45,7 mld |
| Przychody | $47,9 mld | $8,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $5,3 mld | $2,0 mld |
| Zysk netto | $13,1 mld | $1,9 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 1,9% | 10,7% |
| Wzrost w 5 lat | 7,8% | 12,5% |
| Zmiana liczby akcji | −0,2% | −2,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 61,6% | 55,9% |
| Marża operacyjna | 28,7% | 29,2% |
| Marża netto | 27,3% | 23,0% |
| Marża FCF | 11,1% | 23,7% |
| Zwrot z kapitału | 18,3% | 36,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 46,0% | 26,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $31,6 mld | −$2,8 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,1x | −1,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $9,5 mld | $104 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 29,2x | 21,4x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 9 |
FY16
KO $41,9 mld
MNST $3,0 mld
FY17
KO $36,2 mld
MNST $3,4 mld
FY18
KO $34,3 mld
MNST $3,8 mld
FY19
KO $37,3 mld
MNST $4,2 mld
FY20
KO $33,0 mld
MNST $4,6 mld
FY21
KO $38,7 mld
MNST $5,5 mld
FY22
KO $43,0 mld
MNST $6,3 mld
FY23
KO $45,8 mld
MNST $7,1 mld
FY24
KO $47,1 mld
MNST $7,5 mld
FY25
KO $47,9 mld
MNST $8,3 mld
KO
MNST
FY16
KO 20,7%
MNST 35,6%
FY17
KO 21,4%
MNST 35,6%
FY18
KO 26,7%
MNST 33,7%
FY19
KO 27,1%
MNST 33,4%
FY20
KO 27,3%
MNST 35,5%
FY21
KO 26,7%
MNST 32,4%
FY22
KO 25,4%
MNST 25,1%
FY23
KO 24,7%
MNST 27,4%
FY24
KO 21,2%
MNST 25,8%
FY25
KO 28,7%
MNST 29,2%
KO
MNST
FY16
KO $6,5 mld
MNST $602 mln
FY17
KO $5,3 mld
MNST $904 mln
FY18
KO $6,1 mld
MNST $1,1 mld
FY19
KO $8,4 mld
MNST $1,0 mld
FY20
KO $8,7 mld
MNST $1,3 mld
FY21
KO $11,3 mld
MNST $1,1 mld
FY22
KO $9,5 mld
MNST $699 mln
FY23
KO $9,7 mld
MNST $1,5 mld
FY24
KO $4,7 mld
MNST $1,7 mld
FY25
KO $5,3 mld
MNST $2,0 mld
KO
MNST
FY16
KO 13,3%
MNST 31,0%
FY17
KO 7,6%
MNST 30,2%
FY18
KO 14,1%
MNST 36,9%
FY19
KO 15,7%
MNST 40,0%
FY20
KO 12,9%
MNST 47,7%
FY21
KO 14,5%
MNST 41,7%
FY22
KO 16,1%
MNST 30,6%
FY23
KO 16,8%
MNST 33,0%
FY24
KO 14,2%
MNST 29,9%
FY25
KO 18,3%
MNST 36,1%
KO
MNST
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.