Coca-Cola vs PepsiCo
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- PepsiCo to większa firma: $93,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $47,9 mld w Coca-Cola, czyli około 2,0 razy więcej.
- Coca-Cola zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 28,7% wobec 12,2%).
- Coca-Cola zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 11,1% wobec 8,2%).
- Coca-Cola uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (18,3% wobec 16,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Coca-Cola: C/Z 29,2x wobec 17,1x w PepsiCo.
| Ostatni rok obrotowy | KO · RO25 | PEP · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $400,0 mld | $185,6 mld |
| Przychody | $47,9 mld | $93,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $5,3 mld | $7,7 mld |
| Zysk netto | $13,1 mld | $8,2 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 1,9% | 2,3% |
| Wzrost w 5 lat | 7,8% | 5,9% |
| Zmiana liczby akcji | −0,2% | −0,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 61,6% | 54,2% |
| Marża operacyjna | 28,7% | 12,2% |
| Marża netto | 27,3% | 8,8% |
| Marża FCF | 11,1% | 8,2% |
| Zwrot z kapitału | 18,3% | 16,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 46,0% | 42,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $31,6 mld | $39,7 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,1x | 2,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $9,5 mld | $8,6 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 29,2x | 17,1x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY16
KO $41,9 mld
PEP $62,8 mld
FY17
KO $36,2 mld
PEP $63,5 mld
FY18
KO $34,3 mld
PEP $64,7 mld
FY19
KO $37,3 mld
PEP $67,2 mld
FY20
KO $33,0 mld
PEP $70,4 mld
FY21
KO $38,7 mld
PEP $79,5 mld
FY22
KO $43,0 mld
PEP $86,4 mld
FY23
KO $45,8 mld
PEP $91,5 mld
FY24
KO $47,1 mld
PEP $91,9 mld
FY25
KO $47,9 mld
PEP $93,9 mld
KO
PEP
FY16
KO 20,7%
PEP 15,6%
FY17
KO 21,4%
PEP 16,2%
FY18
KO 26,7%
PEP 15,6%
FY19
KO 27,1%
PEP 15,3%
FY20
KO 27,3%
PEP 14,3%
FY21
KO 26,7%
PEP 14,0%
FY22
KO 25,4%
PEP 13,3%
FY23
KO 24,7%
PEP 13,1%
FY24
KO 21,2%
PEP 14,0%
FY25
KO 28,7%
PEP 12,2%
KO
PEP
FY16
KO $6,5 mld
PEP $7,6 mld
FY17
KO $5,3 mld
PEP $7,1 mld
FY18
KO $6,1 mld
PEP $6,1 mld
FY19
KO $8,4 mld
PEP $5,4 mld
FY20
KO $8,7 mld
PEP $6,4 mld
FY21
KO $11,3 mld
PEP $7,0 mld
FY22
KO $9,5 mld
PEP $5,6 mld
FY23
KO $9,7 mld
PEP $7,9 mld
FY24
KO $4,7 mld
PEP $7,2 mld
FY25
KO $5,3 mld
PEP $7,7 mld
KO
PEP
FY16
KO 13,3%
PEP 22,4%
FY17
KO 7,6%
PEP 16,7%
FY18
KO 14,1%
PEP 29,4%
FY19
KO 15,7%
PEP 20,5%
FY20
KO 12,9%
PEP 17,9%
FY21
KO 14,5%
PEP 17,7%
FY22
KO 16,1%
PEP 19,0%
FY23
KO 16,8%
PEP 18,5%
FY24
KO 14,2%
PEP 19,6%
FY25
KO 18,3%
PEP 16,4%
KO
PEP
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.