Kratos Defense & Security Solutions vs Planet Labs
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Kratos Defense & Security Solutions to większa firma: $1,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $308 mln w Planet Labs, czyli około 4,4 razy więcej.
- Planet Labs szybciej zwiększała przychody (25,9% wobec 18,5%).
- Kratos Defense & Security Solutions zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 1,9% wobec −30,9%).
- Planet Labs zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 18,7% wobec −10,2%).
- Kratos Defense & Security Solutions uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (1,2% wobec −70,1%).
| Ostatni rok obrotowy | KTOS · RO25 | PL · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $7,4 mld | $4,8 mld |
| Przychody | $1,3 mld | $308 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | −$137 mln | $57,7 mln |
| Zysk netto | $22,0 mln | −$247 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 18,5% | 25,9% |
| Wzrost w 5 lat | 12,5% | 22,1% |
| Zmiana liczby akcji | 9,5% | 5,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 22,9% | 56,1% |
| Marża operacyjna | 1,9% | −30,9% |
| Marża netto | 1,6% | −80,2% |
| Marża FCF | −10,2% | 18,7% |
| Zwrot z kapitału | 1,2% | −70,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 1,3% | −78,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$461 mln | −$193 mln |
| Dług netto / EBITDA | −6,4x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | — |
| F-score Piotroskiego | 4 | 3 |
FY17
KTOS $752 mln
PL —
FY18
KTOS $618 mln
PL —
FY19
KTOS $718 mln
PL —
FY20
KTOS $748 mln
PL $95,7 mln
FY21
KTOS $812 mln
PL $113 mln
FY22
KTOS $898 mln
PL $131 mln
FY23
KTOS $1,0 mld
PL $191 mln
FY24
KTOS $1,1 mld
PL $221 mln
FY25
KTOS $1,3 mld
PL $244 mln
FY26
KTOS —
PL $308 mln
KTOS
PL
FY17
KTOS −1,6%
PL —
FY18
KTOS 4,9%
PL —
FY19
KTOS 5,3%
PL —
FY20
KTOS 3,9%
PL −111,2%
FY21
KTOS 3,4%
PL −77,3%
FY22
KTOS −0,3%
PL −97,6%
FY23
KTOS 3,0%
PL −91,9%
FY24
KTOS 2,6%
PL −76,9%
FY25
KTOS 1,9%
PL −47,5%
FY26
KTOS —
PL −30,9%
KTOS
PL
FY17
KTOS —
PL —
FY18
KTOS —
PL —
FY19
KTOS —
PL —
FY20
KTOS $8,8 mln
PL −$50,4 mln
FY21
KTOS −$11,2 mln
PL −$30,1 mln
FY22
KTOS −$71,1 mln
PL −$52,5 mln
FY23
KTOS $12,8 mln
PL −$84,4 mln
FY24
KTOS −$8,5 mln
PL −$88,7 mln
FY25
KTOS −$137 mln
PL −$58,7 mln
FY26
KTOS —
PL $57,7 mln
KTOS
PL
FY17
KTOS −1,4%
PL —
FY18
KTOS 2,3%
PL —
FY19
KTOS 3,9%
PL —
FY20
KTOS 3,6%
PL —
FY21
KTOS 1,5%
PL —
FY22
KTOS −0,2%
PL −70,6%
FY23
KTOS 1,3%
PL −85,5%
FY24
KTOS 1,5%
PL −69,4%
FY25
KTOS 1,2%
PL −41,9%
FY26
KTOS —
PL −70,1%
KTOS
PL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.