Quaker Chemical vs Stepan
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Stepan to większa firma: $2,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,9 mld w Quaker Chemical.
- Stepan szybciej zwiększała przychody (7,0% wobec 2,7%).
- Stepan zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 3,4% wobec 2,8%).
- Quaker Chemical zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 4,3% wobec 1,1%).
- Stepan uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (3,6% wobec 1,3%).
| Ostatni rok obrotowy | KWR · RO25 | SCL · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,7 mld | $1,5 mld |
| Przychody | $1,9 mld | $2,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $80,6 mln | $25,4 mln |
| Zysk netto | −$2,5 mln | $46,9 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 2,7% | 7,0% |
| Wzrost w 5 lat | 5,9% | 4,5% |
| Zmiana liczby akcji | −2,2% | −0,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 36,0% | 11,6% |
| Marża operacyjna | 2,8% | 3,4% |
| Marża netto | −0,1% | 2,0% |
| Marża FCF | 4,3% | 1,1% |
| Zwrot z kapitału | 1,3% | 3,6% |
| Rentowność kapitału własnego | −0,2% | 3,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $726 mln | $494 mln |
| Dług netto / EBITDA | 6,1x | 2,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $75,9 mln | $35,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 27,8x | — |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
KWR $747 mln
SCL $1,8 mld
FY17
KWR $820 mln
SCL $1,9 mld
FY18
KWR $868 mln
SCL $2,0 mld
FY19
KWR $1,1 mld
SCL $1,9 mld
FY20
KWR $1,4 mld
SCL $1,9 mld
FY21
KWR $1,8 mld
SCL $2,3 mld
FY22
KWR $1,9 mld
SCL $2,8 mld
FY23
KWR $2,0 mld
SCL $2,3 mld
FY24
KWR $1,8 mld
SCL $2,2 mld
FY25
KWR $1,9 mld
SCL $2,3 mld
KWR
SCL
FY16
KWR 11,4%
SCL 7,2%
FY17
KWR 7,7%
SCL 8,0%
FY18
KWR 10,1%
SCL 7,5%
FY19
KWR 4,1%
SCL 6,9%
FY20
KWR 4,2%
SCL 9,2%
FY21
KWR 8,5%
SCL 7,3%
FY22
KWR 2,7%
SCL 7,5%
FY23
KWR 11,0%
SCL 2,5%
FY24
KWR 10,6%
SCL 3,2%
FY25
KWR 2,8%
SCL 3,4%
KWR
SCL
FY16
KWR $63,8 mln
SCL $109 mln
FY17
KWR $53,9 mln
SCL $120 mln
FY18
KWR $65,9 mln
SCL $84,5 mln
FY19
KWR $66,8 mln
SCL $113 mln
FY20
KWR $160 mln
SCL $109 mln
FY21
KWR $27,5 mln
SCL −$122 mln
FY22
KWR $13,3 mln
SCL −$141 mln
FY23
KWR $240 mln
SCL −$85,5 mln
FY24
KWR $163 mln
SCL $39,3 mln
FY25
KWR $80,6 mln
SCL $25,4 mln
KWR
SCL
FY16
KWR 16,0%
SCL 13,3%
FY17
KWR 8,1%
SCL 14,2%
FY18
KWR 16,4%
SCL 15,6%
FY19
KWR 3,6%
SCL 13,2%
FY20
KWR 2,9%
SCL 15,6%
FY21
KWR 5,5%
SCL 12,9%
FY22
KWR 1,3%
SCL 11,3%
FY23
KWR 6,8%
SCL 2,9%
FY24
KWR 6,9%
SCL 3,4%
FY25
KWR 1,3%
SCL 3,6%
KWR
SCL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.