Lifestance Health vs Sotera Health
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Lifestance Health to większa firma: $1,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,2 mld w Sotera Health.
- Lifestance Health szybciej zwiększała przychody (13,9% wobec 5,7%).
- Sotera Health zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 12,8% wobec 7,7%).
- Sotera Health uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (6,7% wobec 1,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Lifestance Health: C/Z 99,5x wobec 31,8x w Sotera Health.
| Ostatni rok obrotowy | LFST · RO25 | SHC · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,0 mld | $5,2 mld |
| Przychody | $1,4 mld | $1,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $110 mln | $149 mln |
| Zysk netto | $9,7 mln | $77,9 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 13,9% | 5,7% |
| Wzrost w 5 lat | 46,3% | 7,3% |
| Zmiana liczby akcji | 3,2% | 0,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 55,5% |
| Marża operacyjna | 1,7% | — |
| Marża netto | 0,7% | 6,7% |
| Marża FCF | 7,7% | 12,8% |
| Zwrot z kapitału | 1,2% | 6,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 0,7% | 15,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $34,2 mln | $1,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,5x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 99,5x | 31,8x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 7 |
FY19
LFST $213 mln
SHC $778 mln
FY20
LFST —
SHC $818 mln
FY21
LFST $668 mln
SHC $932 mln
FY22
LFST $860 mln
SHC $1,0 mld
FY23
LFST $1,1 mld
SHC $1,0 mld
FY24
LFST $1,3 mld
SHC $1,1 mld
FY25
LFST $1,4 mld
SHC $1,2 mld
LFST
SHC
FY19
LFST 7,2%
SHC 23,6%
FY20
LFST —
SHC 25,2%
FY21
LFST −42,9%
SHC 27,6%
FY22
LFST −24,5%
SHC 24,7%
FY23
LFST −17,9%
SHC 26,4%
FY24
LFST −2,5%
SHC 27,1%
FY25
LFST 1,7%
SHC —
LFST
SHC
FY19
LFST $2,7 mln
SHC $91,8 mln
FY20
LFST —
SHC $67,1 mln
FY21
LFST −$85,1 mln
SHC $179 mln
FY22
LFST −$26,5 mln
SHC $95,6 mln
FY23
LFST −$57,4 mln
SHC −$363 mln
FY24
LFST $85,7 mln
SHC $45,1 mln
FY25
LFST $110 mln
SHC $149 mln
LFST
SHC
FY19
LFST —
SHC —
FY20
LFST —
SHC —
FY21
LFST —
SHC 7,6%
FY22
LFST −10,4%
SHC 9,3%
FY23
LFST −9,1%
SHC 6,3%
FY24
LFST −1,6%
SHC 6,1%
FY25
LFST 1,2%
SHC 6,7%
LFST
SHC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.