Lantheus vs Envista
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Envista to większa firma: $2,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,5 mld w Lantheus, czyli około 1,8 razy więcej.
- Envista szybciej zwiększała przychody (8,3% wobec 0,5%).
- Lantheus zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,2% wobec 8,0%).
- Lantheus zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,0% wobec 8,5%).
- Lantheus uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (22,7% wobec 3,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Envista: C/Z 40,7x wobec 24,2x w Lantheus.
| Ostatni rok obrotowy | LNTH · RO25 | NVST · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $6,7 mld | $3,9 mld |
| Przychody | $1,5 mld | $2,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $354 mln | $230 mln |
| Zysk netto | $234 mln | $47,0 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 0,5% | 8,3% |
| Wzrost w 5 lat | 35,4% | 7,1% |
| Zmiana liczby akcji | −4,5% | −1,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 61,1% | 54,7% |
| Marża operacyjna | 20,2% | 8,0% |
| Marża netto | 15,2% | 1,7% |
| Marża FCF | 23,0% | 8,5% |
| Zwrot z kapitału | 22,7% | 3,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 21,5% | 1,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $210 mln | $237 mln |
| Dług netto / EBITDA | 0,6x | 0,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $300 mln | $167 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 24,2x | 40,7x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 7 |
FY16
LNTH $302 mln
NVST —
FY17
LNTH $331 mln
NVST $2,8 mld
FY18
LNTH $343 mln
NVST $2,8 mld
FY19
LNTH $347 mln
NVST $2,3 mld
FY20
LNTH $339 mln
NVST $1,9 mld
FY21
LNTH $425 mln
NVST $2,5 mld
FY22
LNTH $935 mln
NVST $2,6 mld
FY23
LNTH $1,3 mld
NVST $2,6 mld
FY24
LNTH $1,5 mld
NVST $2,5 mld
FY25
LNTH $1,5 mld
NVST $2,7 mld
LNTH
NVST
FY16
LNTH 18,8%
NVST —
FY17
LNTH 15,7%
NVST 13,8%
FY18
LNTH 18,8%
NVST 10,5%
FY19
LNTH 14,9%
NVST 10,3%
FY20
LNTH −1,2%
NVST 2,3%
FY21
LNTH −14,3%
NVST 12,2%
FY22
LNTH 3,9%
NVST 12,4%
FY23
LNTH 28,1%
NVST 1,2%
FY24
LNTH 29,8%
NVST −41,4%
FY25
LNTH 20,2%
NVST 8,0%
LNTH
NVST
FY16
LNTH $42,2 mln
NVST —
FY17
LNTH $37,2 mln
NVST $310 mln
FY18
LNTH $41,1 mln
NVST $328 mln
FY19
LNTH $58,3 mln
NVST $320 mln
FY20
LNTH $16,4 mln
NVST $236 mln
FY21
LNTH $53,9 mln
NVST $307 mln
FY22
LNTH $21,8 mln
NVST $107 mln
FY23
LNTH $260 mln
NVST $218 mln
FY24
LNTH $493 mln
NVST $303 mln
FY25
LNTH $354 mln
NVST $230 mln
LNTH
NVST
FY16
LNTH 41,2%
NVST —
FY17
LNTH 30,9%
NVST —
FY18
LNTH 24,0%
NVST —
FY19
LNTH 23,5%
NVST 3,9%
FY20
LNTH −0,8%
NVST 0,7%
FY21
LNTH −8,0%
NVST 6,0%
FY22
LNTH 6,4%
NVST 5,2%
FY23
LNTH 46,2%
NVST 0,5%
FY24
LNTH 47,1%
NVST −19,9%
FY25
LNTH 22,7%
NVST 3,2%
LNTH
NVST
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.