Mattel vs Peloton Interactive
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Mattel to większa firma: $5,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,4 mld w Peloton Interactive, czyli około 2,2 razy więcej.
- Mattel szybciej zwiększała przychody (−0,6% wobec −1,8%).
- Mattel zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 10,2% wobec 6,6%).
- Peloton Interactive zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 15,4% wobec 9,0%).
| Ostatni rok obrotowy | MAT · RO25 | PTON · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $4,7 mld | $2,3 mld |
| Przychody | $5,3 mld | $2,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $483 mln | $378 mln |
| Zysk netto | $398 mln | $63,2 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −0,6% | −1,8% |
| Wzrost w 5 lat | 3,1% | −9,5% |
| Zmiana liczby akcji | −6,3% | 11,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 48,7% | 52,6% |
| Marża operacyjna | 10,2% | 6,6% |
| Marża netto | 7,4% | 2,6% |
| Marża FCF | 9,0% | 15,4% |
| Zwrot z kapitału | 13,5% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 17,7% | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,1 mld | $123 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,5x | 0,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $600 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 12,1x | — |
| F-score Piotroskiego | 5 | 8 |
FY17
MAT $4,9 mld
PTON —
FY18
MAT $4,5 mld
PTON $435 mln
FY19
MAT $4,5 mld
PTON $915 mln
FY20
MAT $4,6 mld
PTON $1,8 mld
FY21
MAT $5,5 mld
PTON $4,0 mld
FY22
MAT $5,4 mld
PTON $3,6 mld
FY23
MAT $5,4 mld
PTON $2,8 mld
FY24
MAT $5,4 mld
PTON $2,7 mld
FY25
MAT $5,3 mld
PTON $2,5 mld
FY26
MAT —
PTON $2,4 mld
MAT
PTON
FY17
MAT −6,9%
PTON —
FY18
MAT −5,2%
PTON −10,9%
FY19
MAT 0,8%
PTON −22,1%
FY20
MAT 8,2%
PTON −4,4%
FY21
MAT 13,4%
PTON −4,7%
FY22
MAT 12,4%
PTON −76,3%
FY23
MAT 10,3%
PTON −42,8%
FY24
MAT 12,9%
PTON −19,6%
FY25
MAT 10,2%
PTON −1,5%
FY26
MAT —
PTON 6,6%
MAT
PTON
FY17
MAT −$157 mln
PTON —
FY18
MAT −$102 mln
PTON $21,7 mln
FY19
MAT $118 mln
PTON −$192 mln
FY20
MAT $226 mln
PTON $223 mln
FY21
MAT $408 mln
PTON −$481 mln
FY22
MAT $337 mln
PTON −$2,4 mld
FY23
MAT $784 mln
PTON −$470 mln
FY24
MAT $665 mln
PTON −$85,8 mln
FY25
MAT $483 mln
PTON $324 mln
FY26
MAT —
PTON $378 mln
MAT
PTON
FY17
MAT −7,4%
PTON —
FY18
MAT −5,9%
PTON —
FY19
MAT 1,0%
PTON —
FY20
MAT 8,7%
PTON —
FY21
MAT 23,9%
PTON −33,0%
FY22
MAT 14,0%
PTON −363,7%
FY23
MAT 8,2%
PTON —
FY24
MAT 17,9%
PTON —
FY25
MAT 13,5%
PTON —
FY26
MAT —
PTON —
MAT
PTON
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.