Mattel vs Yeti
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Mattel to większa firma: $5,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,9 mld w Yeti, czyli około 2,9 razy więcej.
- Yeti szybciej zwiększała przychody (2,1% wobec −0,6%).
- Yeti zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 11,4% wobec 10,2%).
- Yeti zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 11,4% wobec 9,0%).
- Yeti uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (32,1% wobec 13,5%).
| Ostatni rok obrotowy | MAT · RO25 | YETI · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $4,7 mld | $3,2 mld |
| Przychody | $5,3 mld | $1,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $483 mln | $212 mln |
| Zysk netto | $398 mln | $165 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −0,6% | 2,1% |
| Wzrost w 5 lat | 3,1% | 11,4% |
| Zmiana liczby akcji | −6,3% | −4,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 48,7% | 57,4% |
| Marża operacyjna | 10,2% | 11,4% |
| Marża netto | 7,4% | 8,9% |
| Marża FCF | 9,0% | 11,4% |
| Zwrot z kapitału | 13,5% | 32,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 17,7% | 23,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,1 mld | −$113 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,5x | −0,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $600 mln | $298 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 12,1x | — |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
MAT $5,5 mld
YETI $819 mln
FY17
MAT $4,9 mld
YETI $639 mln
FY18
MAT $4,5 mld
YETI $779 mln
FY19
MAT $4,5 mld
YETI $914 mln
FY20
MAT $4,6 mld
YETI $1,1 mld
FY21
MAT $5,5 mld
YETI $1,4 mld
FY22
MAT $5,4 mld
YETI $1,6 mld
FY23
MAT $5,4 mld
YETI $1,7 mld
FY24
MAT $5,4 mld
YETI $1,8 mld
FY25
MAT $5,3 mld
YETI $1,9 mld
MAT
YETI
FY16
MAT 9,5%
YETI 10,8%
FY17
MAT −6,9%
YETI 10,0%
FY18
MAT −5,2%
YETI 13,1%
FY19
MAT 0,8%
YETI 9,8%
FY20
MAT 8,2%
YETI 19,6%
FY21
MAT 13,4%
YETI 19,5%
FY22
MAT 12,4%
YETI 7,9%
FY23
MAT 10,3%
YETI 13,6%
FY24
MAT 12,9%
YETI 13,4%
FY25
MAT 10,2%
YETI 11,4%
MAT
YETI
FY16
MAT $454 mln
YETI −$6,7 mln
FY17
MAT −$157 mln
YETI $106 mln
FY18
MAT −$102 mln
YETI $155 mln
FY19
MAT $118 mln
YETI $54,8 mln
FY20
MAT $226 mln
YETI $351 mln
FY21
MAT $408 mln
YETI $90,4 mln
FY22
MAT $337 mln
YETI $55,0 mln
FY23
MAT $784 mln
YETI $235 mln
FY24
MAT $665 mln
YETI $220 mln
FY25
MAT $483 mln
YETI $212 mln
MAT
YETI
FY16
MAT 10,5%
YETI —
FY17
MAT −7,4%
YETI —
FY18
MAT −5,9%
YETI 26,6%
FY19
MAT 1,0%
YETI 21,3%
FY20
MAT 8,7%
YETI 62,4%
FY21
MAT 23,9%
YETI 87,4%
FY22
MAT 14,0%
YETI 27,2%
FY23
MAT 8,2%
YETI 44,5%
FY24
MAT 17,9%
YETI 44,3%
FY25
MAT 13,5%
YETI 32,1%
MAT
YETI
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.