Mobileye vs Gentherm
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Mobileye to większa firma: $1,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,5 mld w Gentherm.
- Mobileye szybciej zwiększała przychody (14,5% wobec 2,9%).
- Gentherm zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 5,5% wobec −23,2%).
- Mobileye zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 27,6% wobec 4,1%).
| Ostatni rok obrotowy | MBLY · RO25 | THRM · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,3 mld | $878 mln |
| Przychody | $1,9 mld | $1,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $523 mln | $61,1 mln |
| Zysk netto | −$392 mln | $18,3 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 14,5% | 2,9% |
| Wzrost w 5 lat | 14,4% | 10,4% |
| Zmiana liczby akcji | 0,5% | −1,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 47,7% | 24,2% |
| Marża operacyjna | −23,2% | 5,5% |
| Marża netto | −20,7% | 1,2% |
| Marża FCF | 27,6% | 4,1% |
| Zwrot z kapitału | — | 5,8% |
| Rentowność kapitału własnego | −3,3% | 2,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | — | $28,3 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | 0,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $100 mln | $10,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 98,6x |
| F-score Piotroskiego | — | 6 |
FY16
MBLY —
THRM $918 mln
FY17
MBLY —
THRM $994 mln
FY18
MBLY —
THRM $1,0 mld
FY19
MBLY —
THRM $972 mln
FY20
MBLY $967 mln
THRM $913 mln
FY21
MBLY $1,4 mld
THRM $1,0 mld
FY22
MBLY $1,9 mld
THRM $1,2 mld
FY23
MBLY $2,1 mld
THRM $1,5 mld
FY24
MBLY $1,7 mld
THRM $1,5 mld
FY25
MBLY $1,9 mld
THRM $1,5 mld
MBLY
THRM
FY16
MBLY —
THRM 11,6%
FY17
MBLY —
THRM 9,8%
FY18
MBLY —
THRM 6,9%
FY19
MBLY —
THRM 8,7%
FY20
MBLY −22,0%
THRM 9,8%
FY21
MBLY −4,1%
THRM 11,0%
FY22
MBLY −2,0%
THRM 4,0%
FY23
MBLY −1,6%
THRM 5,3%
FY24
MBLY −195,0%
THRM 7,4%
FY25
MBLY −23,2%
THRM 5,5%
MBLY
THRM
FY16
MBLY —
THRM $42,1 mln
FY17
MBLY —
THRM −$0,9 mln
FY18
MBLY —
THRM $76,9 mln
FY19
MBLY —
THRM $95,1 mln
FY20
MBLY $180 mln
THRM $93,5 mln
FY21
MBLY $456 mln
THRM $105 mln
FY22
MBLY $435 mln
THRM −$24,8 mln
FY23
MBLY $296 mln
THRM $81,7 mln
FY24
MBLY $319 mln
THRM $36,3 mln
FY25
MBLY $523 mln
THRM $61,1 mln
MBLY
THRM
FY16
MBLY —
THRM 18,6%
FY17
MBLY —
THRM 9,4%
FY18
MBLY —
THRM 8,9%
FY19
MBLY —
THRM 12,7%
FY20
MBLY —
THRM 12,7%
FY21
MBLY —
THRM 18,7%
FY22
MBLY —
THRM 4,9%
FY23
MBLY —
THRM 7,7%
FY24
MBLY —
THRM 9,6%
FY25
MBLY —
THRM 5,8%
MBLY
THRM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.