MGE Energy vs Otter Tail
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Otter Tail to większa firma: $1,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $744 mln w MGE Energy, czyli około 1,7 razy więcej.
- MGE Energy szybciej zwiększała przychody (9,9% wobec −2,3%).
- Otter Tail zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 26,6% wobec 23,0%).
- Otter Tail zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 7,5% wobec −10,8%).
- Otter Tail uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (12,3% wobec 7,0%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Otter Tail: C/Z 19,5x wobec 18,8x w MGE Energy.
| Ostatni rok obrotowy | MGEE · RO25 | OTTR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,7 mld | $3,8 mld |
| Przychody | $744 mln | $1,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$80,0 mln | $97,9 mln |
| Zysk netto | $136 mln | $276 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 9,9% | −2,3% |
| Wzrost w 5 lat | 6,7% | 8,0% |
| Zmiana liczby akcji | 0,9% | 0,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 23,0% | 26,6% |
| Marża netto | 18,3% | 21,2% |
| Marża FCF | −10,8% | 7,5% |
| Zwrot z kapitału | 7,0% | 12,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,7% | 15,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $922 mln | $583 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | 1,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $67,6 mln | $88,1 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 18,8x | 19,5x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 5 |
FY16
MGEE $545 mln
OTTR $804 mln
FY17
MGEE $563 mln
OTTR $849 mln
FY18
MGEE $560 mln
OTTR $916 mln
FY19
MGEE $569 mln
OTTR $920 mln
FY20
MGEE $539 mln
OTTR $883 mln
FY21
MGEE $607 mln
OTTR $1,2 mld
FY22
MGEE $715 mln
OTTR $1,5 mld
FY23
MGEE $690 mln
OTTR $1,4 mld
FY24
MGEE $677 mln
OTTR $1,3 mld
FY25
MGEE $744 mln
OTTR $1,3 mld
MGEE
OTTR
FY16
MGEE 22,7%
OTTR 14,5%
FY17
MGEE 22,1%
OTTR 15,6%
FY18
MGEE 20,4%
OTTR 14,1%
FY19
MGEE 19,5%
OTTR 14,7%
FY20
MGEE 20,4%
OTTR 16,7%
FY21
MGEE 19,3%
OTTR 20,9%
FY22
MGEE 19,3%
OTTR 26,6%
FY23
MGEE 21,2%
OTTR 27,9%
FY24
MGEE 21,6%
OTTR 28,6%
FY25
MGEE 23,0%
OTTR 26,6%
MGEE
OTTR
FY16
MGEE $64,2 mln
OTTR $2,1 mln
FY17
MGEE $23,2 mln
OTTR $40,7 mln
FY18
MGEE −$59,2 mln
OTTR $38,0 mln
FY19
MGEE −$33,6 mln
OTTR −$22,3 mln
FY20
MGEE −$30,7 mln
OTTR −$160 mln
FY21
MGEE −$15,6 mln
OTTR $59,4 mln
FY22
MGEE −$21,3 mln
OTTR $218 mln
FY23
MGEE $15,5 mln
OTTR $117 mln
FY24
MGEE $40,9 mln
OTTR $94,1 mln
FY25
MGEE −$80,0 mln
OTTR $97,9 mln
MGEE
OTTR
FY16
MGEE 7,9%
OTTR —
FY17
MGEE 9,6%
OTTR 7,6%
FY18
MGEE 7,4%
OTTR 8,4%
FY19
MGEE 6,9%
OTTR 8,0%
FY20
MGEE 6,2%
OTTR 7,7%
FY21
MGEE 7,1%
OTTR 11,6%
FY22
MGEE 6,5%
OTTR 16,4%
FY23
MGEE 6,4%
OTTR 15,1%
FY24
MGEE 6,9%
OTTR 13,9%
FY25
MGEE 7,0%
OTTR 12,3%
MGEE
OTTR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.