MGE Energy vs TXNM Energy
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- TXNM Energy to większa firma: $2,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $744 mln w MGE Energy, czyli około 2,9 razy więcej.
- MGE Energy zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 23,0% wobec 20,4%).
- MGE Energy zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF −10,8% wobec −28,2%).
- MGE Energy uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (7,0% wobec 4,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku TXNM Energy: C/Z 44,1x wobec 18,8x w MGE Energy.
| Ostatni rok obrotowy | MGEE · RO25 | TXNM · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,7 mld | $6,6 mld |
| Przychody | $744 mln | $2,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$80,0 mln | −$611 mln |
| Zysk netto | $136 mln | $170 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 9,9% | 9,9% |
| Wzrost w 5 lat | 6,7% | 7,3% |
| Zmiana liczby akcji | 0,9% | 13,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 23,0% | 20,4% |
| Marża netto | 18,3% | 7,8% |
| Marża FCF | −10,8% | −28,2% |
| Zwrot z kapitału | 7,0% | 4,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,7% | 5,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $922 mln | $5,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | 6,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $67,6 mln | $175 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 18,8x | 44,1x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
MGEE $545 mln
TXNM $1,4 mld
FY17
MGEE $563 mln
TXNM $1,4 mld
FY18
MGEE $560 mln
TXNM $1,4 mld
FY19
MGEE $569 mln
TXNM $1,5 mld
FY20
MGEE $539 mln
TXNM $1,5 mld
FY21
MGEE $607 mln
TXNM $1,8 mld
FY22
MGEE $715 mln
TXNM $2,2 mld
FY23
MGEE $690 mln
TXNM $1,9 mld
FY24
MGEE $677 mln
TXNM $2,0 mld
FY25
MGEE $744 mln
TXNM $2,2 mld
MGEE
TXNM
FY16
MGEE 22,7%
TXNM 20,9%
FY17
MGEE 22,1%
TXNM 21,8%
FY18
MGEE 20,4%
TXNM 16,4%
FY19
MGEE 19,5%
TXNM 9,9%
FY20
MGEE 20,4%
TXNM 18,7%
FY21
MGEE 19,3%
TXNM 17,3%
FY22
MGEE 19,3%
TXNM 17,5%
FY23
MGEE 21,2%
TXNM 11,9%
FY24
MGEE 21,6%
TXNM 23,0%
FY25
MGEE 23,0%
TXNM 20,4%
MGEE
TXNM
FY16
MGEE $64,2 mln
TXNM −$192 mln
FY17
MGEE $23,2 mln
TXNM $23,0 mln
FY18
MGEE −$59,2 mln
TXNM −$73,0 mln
FY19
MGEE −$33,6 mln
TXNM −$113 mln
FY20
MGEE −$30,7 mln
TXNM −$193 mln
FY21
MGEE −$15,6 mln
TXNM −$387 mln
FY22
MGEE −$21,3 mln
TXNM −$345 mln
FY23
MGEE $15,5 mln
TXNM −$525 mln
FY24
MGEE $40,9 mln
TXNM −$739 mln
FY25
MGEE −$80,0 mln
TXNM −$611 mln
MGEE
TXNM
FY16
MGEE 7,9%
TXNM 4,6%
FY17
MGEE 9,6%
TXNM 3,5%
FY18
MGEE 7,4%
TXNM 4,8%
FY19
MGEE 6,9%
TXNM 3,0%
FY20
MGEE 6,2%
TXNM 5,0%
FY21
MGEE 7,1%
TXNM 4,7%
FY22
MGEE 6,5%
TXNM 5,5%
FY23
MGEE 6,4%
TXNM 3,4%
FY24
MGEE 6,9%
TXNM 5,5%
FY25
MGEE 7,0%
TXNM 4,8%
MGEE
TXNM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.