MGE Energy vs Unitil
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- MGE Energy to większa firma: $744 mln przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $536 mln w Unitil.
- MGE Energy szybciej zwiększała przychody (9,9% wobec 8,3%).
- MGE Energy zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 23,0% wobec 18,9%).
- Unitil zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF −10,0% wobec −10,8%).
- MGE Energy uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (7,0% wobec 5,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku MGE Energy: C/Z 18,8x wobec 17,4x w Unitil.
| Ostatni rok obrotowy | MGEE · RO25 | UTL · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,7 mld | $987 mln |
| Przychody | $744 mln | $536 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | −$80,0 mln | −$53,8 mln |
| Zysk netto | $136 mln | $50,2 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 9,9% | 8,3% |
| Wzrost w 5 lat | 6,7% | 5,1% |
| Zmiana liczby akcji | 0,9% | 4,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 23,0% | 18,9% |
| Marża netto | 18,3% | 9,4% |
| Marża FCF | −10,8% | −10,0% |
| Zwrot z kapitału | 7,0% | 5,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,7% | 9,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $922 mln | $911 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | — |
| Dywidendy i skup akcji | $67,6 mln | $30,1 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 18,8x | 17,4x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 4 |
FY16
MGEE $545 mln
UTL $383 mln
FY17
MGEE $563 mln
UTL $406 mln
FY18
MGEE $560 mln
UTL $444 mln
FY19
MGEE $569 mln
UTL $438 mln
FY20
MGEE $539 mln
UTL $419 mln
FY21
MGEE $607 mln
UTL $473 mln
FY22
MGEE $715 mln
UTL $563 mln
FY23
MGEE $690 mln
UTL $557 mln
FY24
MGEE $677 mln
UTL $495 mln
FY25
MGEE $744 mln
UTL $536 mln
MGEE
UTL
FY16
MGEE 22,7%
UTL 18,3%
FY17
MGEE 22,1%
UTL 18,6%
FY18
MGEE 20,4%
UTL 16,0%
FY19
MGEE 19,5%
UTL 16,7%
FY20
MGEE 20,4%
UTL 17,1%
FY21
MGEE 19,3%
UTL 16,4%
FY22
MGEE 19,3%
UTL 14,3%
FY23
MGEE 21,2%
UTL 15,6%
FY24
MGEE 21,6%
UTL 18,3%
FY25
MGEE 23,0%
UTL 18,9%
MGEE
UTL
FY16
MGEE $64,2 mln
UTL −$29,8 mln
FY17
MGEE $23,2 mln
UTL −$33,1 mln
FY18
MGEE −$59,2 mln
UTL −$23,9 mln
FY19
MGEE −$33,6 mln
UTL −$14,3 mln
FY20
MGEE −$30,7 mln
UTL −$46,9 mln
FY21
MGEE −$15,6 mln
UTL −$7,2 mln
FY22
MGEE −$21,3 mln
UTL −$24,4 mln
FY23
MGEE $15,5 mln
UTL −$34,0 mln
FY24
MGEE $40,9 mln
UTL −$44,0 mln
FY25
MGEE −$80,0 mln
UTL −$53,8 mln
MGEE
UTL
FY16
MGEE 7,9%
UTL 6,7%
FY17
MGEE 9,6%
UTL 6,4%
FY18
MGEE 7,4%
UTL 7,1%
FY19
MGEE 6,9%
UTL 6,5%
FY20
MGEE 6,2%
UTL 5,8%
FY21
MGEE 7,1%
UTL 6,0%
FY22
MGEE 6,5%
UTL 6,1%
FY23
MGEE 6,4%
UTL 6,1%
FY24
MGEE 6,9%
UTL 5,8%
FY25
MGEE 7,0%
UTL 5,6%
MGEE
UTL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.