Mueller Industries vs Timken
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Timken to większa firma: $4,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,2 mld w Mueller Industries.
- Mueller Industries szybciej zwiększała przychody (10,9% wobec 0,2%).
- Mueller Industries zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 22,9% wobec 11,8%).
- Mueller Industries zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 16,4% wobec 8,9%).
- Mueller Industries uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (40,3% wobec 8,6%).
| Ostatni rok obrotowy | MLI · RO25 | TKR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $11,9 mld | $7,7 mld |
| Przychody | $4,2 mld | $4,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $687 mln | $406 mln |
| Zysk netto | $765 mln | $288 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 10,9% | 0,2% |
| Wzrost w 5 lat | 11,8% | 5,5% |
| Zmiana liczby akcji | −2,2% | −0,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 30,4% |
| Marża operacyjna | 22,9% | 11,8% |
| Marża netto | 18,3% | 6,3% |
| Marża FCF | 16,4% | 8,9% |
| Zwrot z kapitału | 40,3% | 8,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 25,6% | 9,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$1,4 mld | $1,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | −1,4x | 2,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $353 mln | $156 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 29,6x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY16
MLI $2,1 mld
TKR $2,7 mld
FY17
MLI $2,3 mld
TKR $3,0 mld
FY18
MLI $2,5 mld
TKR $3,6 mld
FY19
MLI $2,4 mld
TKR $3,8 mld
FY20
MLI $2,4 mld
TKR $3,5 mld
FY21
MLI $3,8 mld
TKR $4,1 mld
FY22
MLI $4,0 mld
TKR $4,5 mld
FY23
MLI $3,4 mld
TKR $4,8 mld
FY24
MLI $3,8 mld
TKR $4,6 mld
FY25
MLI $4,2 mld
TKR $4,6 mld
MLI
TKR
FY16
MLI 7,5%
TKR 9,2%
FY17
MLI 6,7%
TKR 10,0%
FY18
MLI 6,9%
TKR 12,7%
FY19
MLI 7,9%
TKR 13,6%
FY20
MLI 10,3%
TKR 13,0%
FY21
MLI 17,4%
TKR 12,4%
FY22
MLI 22,0%
TKR 13,5%
FY23
MLI 22,1%
TKR 13,8%
FY24
MLI 20,4%
TKR 13,4%
FY25
MLI 22,9%
TKR 11,8%
MLI
TKR
FY16
MLI $120 mln
TKR $266 mln
FY17
MLI −$2,1 mln
TKR $132 mln
FY18
MLI $129 mln
TKR $220 mln
FY19
MLI $169 mln
TKR $410 mln
FY20
MLI $201 mln
TKR $456 mln
FY21
MLI $280 mln
TKR $239 mln
FY22
MLI $686 mln
TKR $285 mln
FY23
MLI $619 mln
TKR $357 mln
FY24
MLI $566 mln
TKR $306 mln
FY25
MLI $687 mln
TKR $406 mln
MLI
TKR
FY16
MLI 12,8%
TKR 10,5%
FY17
MLI 12,5%
TKR 12,3%
FY18
MLI 14,7%
TKR 13,1%
FY19
MLI 15,6%
TKR 12,2%
FY20
MLI 18,4%
TKR 9,7%
FY21
MLI 44,6%
TKR 11,6%
FY22
MLI 56,6%
TKR 12,1%
FY23
MLI 50,1%
TKR 11,7%
FY24
MLI 40,7%
TKR 9,9%
FY25
MLI 40,3%
TKR 8,6%
MLI
TKR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.