MillerKnoll vs MSA Safety
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- MillerKnoll to większa firma: $3,8 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $1,9 mld w MSA Safety, czyli około 2,0 razy więcej.
- MillerKnoll szybciej zwiększała przychody (4,7% wobec 3,7%).
- MSA Safety zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 19,8% wobec 5,2%).
- MSA Safety zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 15,8% wobec 2,0%).
- MSA Safety uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (17,3% wobec 6,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku MSA Safety: C/Z 22,7x wobec 15,0x w MillerKnoll.
| Ostatni rok obrotowy | MLKN · RO26 | MSA · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $1,5 mld | $7,1 mld |
| Przychody | $3,8 mld | $1,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $77,6 mln | $295 mln |
| Zysk netto | $91,5 mln | $279 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,7% | 3,7% |
| Wzrost w 5 lat | 9,3% | 6,8% |
| Zmiana liczby akcji | 0,5% | −0,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 38,8% | 46,5% |
| Marża operacyjna | 5,2% | 19,8% |
| Marża netto | 2,4% | 14,9% |
| Marża FCF | 2,0% | 15,8% |
| Zwrot z kapitału | 6,1% | 17,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 7,0% | 22,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,1 mld | $416 mln |
| Dług netto / EBITDA | 3,2x | 0,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $51,1 mln | $172 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 15,0x | 22,7x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY17
MLKN $2,3 mld
MSA $1,2 mld
FY18
MLKN $2,4 mld
MSA $1,4 mld
FY19
MLKN $2,6 mld
MSA $1,4 mld
FY20
MLKN $2,5 mld
MSA $1,3 mld
FY21
MLKN $2,5 mld
MSA $1,4 mld
FY22
MLKN $3,9 mld
MSA $1,5 mld
FY23
MLKN $4,1 mld
MSA $1,8 mld
FY24
MLKN $3,6 mld
MSA $1,8 mld
FY25
MLKN $3,7 mld
MSA $1,9 mld
FY26
MLKN $3,8 mld
MSA —
MLKN
MSA
FY17
MLKN 8,4%
MSA 3,3%
FY18
MLKN 7,5%
MSA 12,8%
FY19
MLKN 7,9%
MSA 13,4%
FY20
MLKN −1,5%
MSA 12,8%
FY21
MLKN 9,4%
MSA 1,6%
FY22
MLKN 1,0%
MSA 15,7%
FY23
MLKN 3,0%
MSA 12,9%
FY24
MLKN 4,6%
MSA 21,5%
FY25
MLKN 1,4%
MSA 19,8%
FY26
MLKN 5,2%
MSA —
MLKN
MSA
FY17
MLKN $115 mln
MSA $207 mln
FY18
MLKN $95,9 mln
MSA $230 mln
FY19
MLKN $131 mln
MSA $128 mln
FY20
MLKN $153 mln
MSA $158 mln
FY21
MLKN $273 mln
MSA $155 mln
FY22
MLKN −$107 mln
MSA $115 mln
FY23
MLKN $79,6 mln
MSA $50,1 mln
FY24
MLKN $274 mln
MSA $242 mln
FY25
MLKN $102 mln
MSA $295 mln
FY26
MLKN $77,6 mln
MSA —
MLKN
MSA
FY17
MLKN 19,6%
MSA 4,0%
FY18
MLKN 18,7%
MSA 14,8%
FY19
MLKN 20,5%
MSA 15,8%
FY20
MLKN −3,7%
MSA 13,3%
FY21
MLKN 24,5%
MSA 1,8%
FY22
MLKN 1,9%
MSA 13,7%
FY23
MLKN 4,3%
MSA 8,4%
FY24
MLKN 5,6%
MSA 20,3%
FY25
MLKN 1,7%
MSA 17,3%
FY26
MLKN 6,1%
MSA —
MLKN
MSA
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.