MP Materials vs Materion
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Materion to większa firma: $1,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $224 mln w MP Materials, czyli około 8,0 razy więcej.
- MP Materials szybciej zwiększała przychody (10,1% wobec 6,0%).
- Materion zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 6,2% wobec −66,6%).
- Materion zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 2,8% wobec −146,2%).
- Materion uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (7,3% wobec −10,4%).
| Ostatni rok obrotowy | MP · RO25 | MTRN · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $6,8 mld | $4,7 mld |
| Przychody | $224 mln | $1,8 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$328 mln | $50,0 mln |
| Zysk netto | −$85,9 mln | $74,8 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 10,1% | 6,0% |
| Wzrost w 5 lat | 10,8% | 8,7% |
| Zmiana liczby akcji | 0,1% | −0,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 17,3% |
| Marża operacyjna | −66,6% | 6,2% |
| Marża netto | −38,3% | 4,2% |
| Marża FCF | −146,2% | 2,8% |
| Zwrot z kapitału | −10,4% | 7,3% |
| Rentowność kapitału własnego | −5,7% | 8,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$832 mln | $483 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | 2,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $19,3 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 51,5x |
| F-score Piotroskiego | 3 | 7 |
FY16
MP —
MTRN $969 mln
FY17
MP —
MTRN $1,1 mld
FY18
MP —
MTRN $1,2 mld
FY19
MP $73,4 mln
MTRN $1,2 mld
FY20
MP $134 mln
MTRN $1,2 mld
FY21
MP $332 mln
MTRN $1,5 mld
FY22
MP $528 mln
MTRN $1,8 mld
FY23
MP $253 mln
MTRN $1,7 mld
FY24
MP $204 mln
MTRN $1,7 mld
FY25
MP $224 mln
MTRN $1,8 mld
MP
MTRN
FY16
MP —
MTRN 3,0%
FY17
MP —
MTRN 3,5%
FY18
MP —
MTRN 5,1%
FY19
MP −10,4%
MTRN 6,0%
FY20
MP −25,8%
MTRN 0,7%
FY21
MP 49,8%
MTRN 5,1%
FY22
MP 62,1%
MTRN 6,8%
FY23
MP −7,0%
MTRN 8,2%
FY24
MP −83,1%
MTRN 2,8%
FY25
MP −66,6%
MTRN 6,2%
MP
MTRN
FY16
MP —
MTRN $41,0 mln
FY17
MP —
MTRN $40,3 mln
FY18
MP —
MTRN $48,7 mln
FY19
MP −$2,7 mln
MTRN $75,0 mln
FY20
MP −$19,1 mln
MTRN $33,8 mln
FY21
MP −$21,9 mln
MTRN −$12,7 mln
FY22
MP $16,9 mln
MTRN $38,4 mln
FY23
MP −$199 mln
MTRN $33,9 mln
FY24
MP −$173 mln
MTRN $19,2 mln
FY25
MP −$328 mln
MTRN $50,0 mln
MP
MTRN
FY16
MP —
MTRN 6,1%
FY17
MP —
MTRN 4,2%
FY18
MP —
MTRN 12,2%
FY19
MP —
MTRN 10,8%
FY20
MP —
MTRN 1,3%
FY21
MP 33,0%
MTRN 7,7%
FY22
MP 42,2%
MTRN 8,1%
FY23
MP −1,4%
MTRN 9,3%
FY24
MP −12,4%
MTRN 1,8%
FY25
MP −10,4%
MTRN 7,3%
MP
MTRN
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.