MP Materials vs Rio Tinto
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Rio Tinto to większa firma: $57,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $224 mln w MP Materials, czyli około 257 razy więcej.
- MP Materials szybciej zwiększała przychody (10,1% wobec 7,4%).
- Rio Tinto zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 25,9% wobec −66,6%).
- Rio Tinto zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 7,8% wobec −146,2%).
- Rio Tinto uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (14,9% wobec −10,4%).
| Ostatni rok obrotowy | MP · RO25 | RIO · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $6,8 mld | $136,6 mld |
| Przychody | $224 mln | $57,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$328 mln | $4,5 mld |
| Zysk netto | −$85,9 mln | $10,0 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 10,1% | 7,4% |
| Wzrost w 5 lat | 10,8% | 5,3% |
| Zmiana liczby akcji | 0,1% | 0,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | −66,6% | 25,9% |
| Marża netto | −38,3% | 17,3% |
| Marża FCF | −146,2% | 7,8% |
| Zwrot z kapitału | −10,4% | 14,9% |
| Rentowność kapitału własnego | −5,7% | 17,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$832 mln | $12,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | 0,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $6,1 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | — |
| F-score Piotroskiego | 3 | 4 |
FY16
MP —
RIO $33,8 mld
FY17
MP —
RIO $40,0 mld
FY18
MP —
RIO $40,5 mld
FY19
MP $73,4 mln
RIO $43,2 mld
FY20
MP $134 mln
RIO $44,6 mld
FY21
MP $332 mln
RIO $63,5 mld
FY22
MP $528 mln
RIO $55,6 mld
FY23
MP $253 mln
RIO $54,0 mld
FY24
MP $204 mln
RIO $53,7 mld
FY25
MP $224 mln
RIO $57,6 mld
MP
RIO
FY16
MP —
RIO 20,1%
FY17
MP —
RIO 35,3%
FY18
MP —
RIO 43,7%
FY19
MP −10,4%
RIO 26,6%
FY20
MP −25,8%
RIO 37,7%
FY21
MP 49,8%
RIO 47,0%
FY22
MP 62,1%
RIO 35,9%
FY23
MP −7,0%
RIO 27,4%
FY24
MP −83,1%
RIO 29,2%
FY25
MP −66,6%
RIO 25,9%
MP
RIO
FY16
MP —
RIO $5,5 mld
FY17
MP —
RIO $9,4 mld
FY18
MP —
RIO $6,4 mld
FY19
MP −$2,7 mln
RIO $9,4 mld
FY20
MP −$19,1 mln
RIO $9,7 mld
FY21
MP −$21,9 mln
RIO $18,0 mld
FY22
MP $16,9 mln
RIO $9,4 mld
FY23
MP −$199 mln
RIO $8,1 mld
FY24
MP −$173 mln
RIO $6,0 mld
FY25
MP −$328 mln
RIO $4,5 mld
MP
RIO
FY16
MP —
RIO —
FY17
MP —
RIO 17,5%
FY18
MP —
RIO 25,6%
FY19
MP —
RIO 14,3%
FY20
MP —
RIO 21,9%
FY21
MP 33,0%
RIO 39,5%
FY22
MP 42,2%
RIO —
FY23
MP −1,4%
RIO —
FY24
MP −12,4%
RIO 19,3%
FY25
MP −10,4%
RIO 14,9%
MP
RIO
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.