MP Materials vs United States Lime & Minerals
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- United States Lime & Minerals to większa firma: $373 mln przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $224 mln w MP Materials, czyli około 1,7 razy więcej.
- United States Lime & Minerals szybciej zwiększała przychody (17,3% wobec 10,1%).
- United States Lime & Minerals zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 42,4% wobec −66,6%).
- United States Lime & Minerals zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 27,4% wobec −146,2%).
- United States Lime & Minerals uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (51,7% wobec −10,4%).
| Ostatni rok obrotowy | MP · RO25 | USLM · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $6,8 mld | $3,2 mld |
| Przychody | $224 mln | $373 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | −$328 mln | $102 mln |
| Zysk netto | −$85,9 mln | $134 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 10,1% | 17,3% |
| Wzrost w 5 lat | 10,8% | 18,3% |
| Zmiana liczby akcji | 0,1% | 0,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 48,9% |
| Marża operacyjna | −66,6% | 42,4% |
| Marża netto | −38,3% | 36,0% |
| Marża FCF | −146,2% | 27,4% |
| Zwrot z kapitału | −10,4% | 51,7% |
| Rentowność kapitału własnego | −5,7% | 23,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$832 mln | −$371 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | −2,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $9,6 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 23,9x |
| F-score Piotroskiego | 3 | 5 |
FY16
MP —
USLM $139 mln
FY17
MP —
USLM $145 mln
FY18
MP —
USLM $144 mln
FY19
MP $73,4 mln
USLM $158 mln
FY20
MP $134 mln
USLM $161 mln
FY21
MP $332 mln
USLM $189 mln
FY22
MP $528 mln
USLM $236 mln
FY23
MP $253 mln
USLM $281 mln
FY24
MP $204 mln
USLM $318 mln
FY25
MP $224 mln
USLM $373 mln
MP
USLM
FY16
MP —
USLM 16,9%
FY17
MP —
USLM 16,7%
FY18
MP —
USLM 13,9%
FY19
MP −10,4%
USLM 18,5%
FY20
MP −25,8%
USLM 21,1%
FY21
MP 49,8%
USLM 24,5%
FY22
MP 62,1%
USLM 23,2%
FY23
MP −7,0%
USLM 30,4%
FY24
MP −83,1%
USLM 39,3%
FY25
MP −66,6%
USLM 42,4%
MP
USLM
FY16
MP —
USLM $20,2 mln
FY17
MP —
USLM $12,9 mln
FY18
MP —
USLM −$15,0 mln
FY19
MP −$2,7 mln
USLM $19,9 mln
FY20
MP −$19,1 mln
USLM $41,4 mln
FY21
MP −$21,9 mln
USLM $25,8 mln
FY22
MP $16,9 mln
USLM $37,6 mln
FY23
MP −$199 mln
USLM $58,0 mln
FY24
MP −$173 mln
USLM $98,6 mln
FY25
MP −$328 mln
USLM $102 mln
MP
USLM
FY16
MP —
USLM 16,7%
FY17
MP —
USLM 21,5%
FY18
MP —
USLM 13,2%
FY19
MP —
USLM 15,5%
FY20
MP —
USLM 17,4%
FY21
MP 33,0%
USLM 22,2%
FY22
MP 42,2%
USLM 24,4%
FY23
MP −1,4%
USLM 34,7%
FY24
MP −12,4%
USLM 46,9%
FY25
MP −10,4%
USLM 51,7%
MP
USLM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.