Matador Resources vs Permian Resources
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Permian Resources to większa firma: $5,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,7 mld w Matador Resources.
- Matador Resources szybciej zwiększała przychody (5,5% wobec 1,3%).
- Matador Resources zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 33,2% wobec 28,9%).
- Permian Resources zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 71,0% wobec 7,3%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Permian Resources: C/Z 16,9x wobec 10,3x w Matador Resources.
| Ostatni rok obrotowy | MTDR · RO25 | PR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $7,4 mld | $21,8 mld |
| Przychody | $3,7 mld | $5,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $270 mln | $3,6 mld |
| Zysk netto | $759 mln | $935 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,5% | 1,3% |
| Wzrost w 5 lat | 33,8% | 54,2% |
| Zmiana liczby akcji | 0,4% | 6,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 33,2% | 28,9% |
| Marża netto | 20,5% | 18,5% |
| Marża FCF | 7,3% | 71,0% |
| Zwrot z kapitału | — | 8,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 14,1% | 9,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | — | $3,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | — |
| Dywidendy i skup akcji | $219 mln | $448 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 10,3x | 16,9x |
| F-score Piotroskiego | — | 4 |
FY16
MTDR $264 mln
PR —
FY17
MTDR $544 mln
PR $430 mln
FY18
MTDR $900 mln
PR $891 mln
FY19
MTDR $984 mln
PR $944 mln
FY20
MTDR $862 mln
PR $581 mln
FY21
MTDR $1,7 mld
PR $1,0 mld
FY22
MTDR $3,1 mld
PR $2,1 mld
FY23
MTDR $2,8 mld
PR $3,1 mld
FY24
MTDR $3,5 mld
PR $5,0 mld
FY25
MTDR $3,7 mld
PR $5,1 mld
MTDR
PR
FY16
MTDR −67,0%
PR —
FY17
MTDR 29,6%
PR 26,5%
FY18
MTDR 40,4%
PR 31,8%
FY19
MTDR 23,9%
PR 8,4%
FY20
MTDR −60,5%
PR −134,4%
FY21
MTDR 47,7%
PR 36,0%
FY22
MTDR 57,5%
PR 47,3%
FY23
MTDR 43,1%
PR 35,1%
FY24
MTDR 40,9%
PR 34,9%
FY25
MTDR 33,2%
PR 28,9%
MTDR
PR
FY16
MTDR −$320 mln
PR —
FY17
MTDR −$574 mln
PR $255 mln
FY18
MTDR −$896 mln
PR $664 mln
FY19
MTDR −$394 mln
PR $555 mln
FY20
MTDR −$244 mln
PR $170 mln
FY21
MTDR $215 mln
PR $525 mln
FY22
MTDR $915 mln
PR $1,4 mld
FY23
MTDR −$1,4 mld
PR $2,2 mld
FY24
MTDR −$1,7 mld
PR $3,4 mld
FY25
MTDR $270 mln
PR $3,6 mld
MTDR
PR
FY16
MTDR —
PR —
FY17
MTDR —
PR —
FY18
MTDR —
PR 6,2%
FY19
MTDR —
PR 1,4%
FY20
MTDR —
PR −15,4%
FY21
MTDR —
PR 10,2%
FY22
MTDR —
PR 15,4%
FY23
MTDR —
PR 9,0%
FY24
MTDR —
PR 10,3%
FY25
MTDR —
PR 8,0%
MTDR
PR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.