Matador Resources vs SM Energy
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Matador Resources to większa firma: $3,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,2 mld w SM Energy.
- SM Energy szybciej zwiększała przychody (17,3% wobec 5,5%).
- Matador Resources zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 33,2% wobec 31,7%).
| Ostatni rok obrotowy | MTDR · RO25 | SM · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $7,4 mld | $9,6 mld |
| Przychody | $3,7 mld | $3,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $270 mln | — |
| Zysk netto | $759 mln | $648 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,5% | 17,3% |
| Wzrost w 5 lat | 33,8% | 22,9% |
| Zmiana liczby akcji | 0,4% | −0,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 33,2% | 31,7% |
| Marża netto | 20,5% | 20,6% |
| Marża FCF | 7,3% | — |
| Zwrot z kapitału | — | 11,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 14,1% | 14,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | — | $2,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | — |
| Dywidendy i skup akcji | $219 mln | $105 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 10,3x | — |
| F-score Piotroskiego | — | 6 |
FY16
MTDR $264 mln
SM $1,2 mld
FY17
MTDR $544 mln
SM $1,1 mld
FY18
MTDR $900 mln
SM $2,1 mld
FY19
MTDR $984 mln
SM $1,6 mld
FY20
MTDR $862 mln
SM $1,1 mld
FY21
MTDR $1,7 mld
SM $2,6 mld
FY22
MTDR $3,1 mld
SM $3,4 mld
FY23
MTDR $2,8 mld
SM $2,4 mld
FY24
MTDR $3,5 mld
SM $2,7 mld
FY25
MTDR $3,7 mld
SM $3,2 mld
MTDR
SM
FY16
MTDR −67,0%
SM −86,8%
FY17
MTDR 29,6%
SM −14,5%
FY18
MTDR 40,4%
SM 40,5%
FY19
MTDR 23,9%
SM −4,4%
FY20
MTDR −60,5%
SM −94,9%
FY21
MTDR 47,7%
SM 8,0%
FY22
MTDR 57,5%
SM 47,0%
FY23
MTDR 43,1%
SM 41,6%
FY24
MTDR 40,9%
SM 40,0%
FY25
MTDR 33,2%
SM 31,7%
MTDR
SM
FY16
MTDR −$320 mln
SM —
FY17
MTDR −$574 mln
SM —
FY18
MTDR −$896 mln
SM —
FY19
MTDR −$394 mln
SM —
FY20
MTDR −$244 mln
SM —
FY21
MTDR $215 mln
SM —
FY22
MTDR $915 mln
SM —
FY23
MTDR −$1,4 mld
SM —
FY24
MTDR −$1,7 mld
SM —
FY25
MTDR $270 mln
SM —
MTDR
SM
FY16
MTDR —
SM −37,4%
FY17
MTDR —
SM −5,4%
FY18
MTDR —
SM 25,0%
FY19
MTDR —
SM −1,9%
FY20
MTDR —
SM −23,7%
FY21
MTDR —
SM 4,1%
FY22
MTDR —
SM 31,4%
FY23
MTDR —
SM 20,1%
FY24
MTDR —
SM 14,9%
FY25
MTDR —
SM 11,1%
MTDR
SM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.