Minerals Technologies vs Stepan
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Stepan to większa firma: $2,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,1 mld w Minerals Technologies.
- Stepan szybciej zwiększała przychody (7,0% wobec −2,2%).
- Stepan zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 3,4% wobec 2,3%).
- Minerals Technologies zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 4,2% wobec 1,1%).
- Stepan uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (3,6% wobec 1,6%).
| Ostatni rok obrotowy | MTX · RO25 | SCL · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,0 mld | $1,5 mld |
| Przychody | $2,1 mld | $2,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $86,6 mln | $25,4 mln |
| Zysk netto | −$18,4 mln | $46,9 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −2,2% | 7,0% |
| Wzrost w 5 lat | 5,4% | 4,5% |
| Zmiana liczby akcji | −2,8% | −0,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 25,0% | 11,6% |
| Marża operacyjna | 2,3% | 3,4% |
| Marża netto | −0,9% | 2,0% |
| Marża FCF | 4,2% | 1,1% |
| Zwrot z kapitału | 1,6% | 3,6% |
| Rentowność kapitału własnego | −1,1% | 3,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $629 mln | $494 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | 2,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $72,7 mln | $35,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | — |
| F-score Piotroskiego | 4 | 6 |
FY16
MTX $1,6 mld
SCL $1,8 mld
FY17
MTX $1,7 mld
SCL $1,9 mld
FY18
MTX $1,8 mld
SCL $2,0 mld
FY19
MTX $1,8 mld
SCL $1,9 mld
FY20
MTX $1,6 mld
SCL $1,9 mld
FY21
MTX $1,9 mld
SCL $2,3 mld
FY22
MTX $2,1 mld
SCL $2,8 mld
FY23
MTX $2,2 mld
SCL $2,3 mld
FY24
MTX $2,1 mld
SCL $2,2 mld
FY25
MTX $2,1 mld
SCL $2,3 mld
MTX
SCL
FY16
MTX 13,7%
SCL 7,2%
FY17
MTX 14,6%
SCL 8,0%
FY18
MTX 14,2%
SCL 7,5%
FY19
MTX 11,7%
SCL 6,9%
FY20
MTX 11,8%
SCL 9,2%
FY21
MTX 12,7%
SCL 7,3%
FY22
MTX 10,1%
SCL 7,5%
FY23
MTX 7,9%
SCL 2,5%
FY24
MTX 13,5%
SCL 3,2%
FY25
MTX 2,3%
SCL 3,4%
MTX
SCL
FY16
MTX $163 mln
SCL $109 mln
FY17
MTX $131 mln
SCL $120 mln
FY18
MTX $128 mln
SCL $84,5 mln
FY19
MTX $173 mln
SCL $113 mln
FY20
MTX $174 mln
SCL $109 mln
FY21
MTX $146 mln
SCL −$122 mln
FY22
MTX $23,4 mln
SCL −$141 mln
FY23
MTX $140 mln
SCL −$85,5 mln
FY24
MTX $147 mln
SCL $39,3 mln
FY25
MTX $86,6 mln
SCL $25,4 mln
MTX
SCL
FY16
MTX 9,1%
SCL 13,3%
FY17
MTX 12,4%
SCL 14,2%
FY18
MTX 10,1%
SCL 15,6%
FY19
MTX 8,3%
SCL 13,2%
FY20
MTX 7,4%
SCL 15,6%
FY21
MTX 8,9%
SCL 12,9%
FY22
MTX 7,3%
SCL 11,3%
FY23
MTX 5,6%
SCL 2,9%
FY24
MTX 8,8%
SCL 3,4%
FY25
MTX 1,6%
SCL 3,6%
MTX
SCL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.