Noble vs Valaris

Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.

W skrócie

Noble to większa firma: $3,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,4 mld w Valaris.
Noble szybciej zwiększała przychody (7,5% wobec 0,3%).
Valaris zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,1% wobec 12,7%).
Noble zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 13,2% wobec 8,6%).
Valaris uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (14,4% wobec 5,3%).
Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Noble: C/Z 50,7x wobec 7,3x w Valaris.

Ostatni rok obrotowy	NE · RO25	VAL · RO25
Wielkość
Kapitalizacja	$7,6 mld	$6,9 mld
Przychody	$3,3 mld	$2,4 mld
Wolne przepływy pieniężne	$432 mln	$203 mln
Zysk netto	$217 mln	$983 mln
Wzrost
Wzrost przychodów	7,5%	0,3%
Wzrost w 5 lat	—	2,9%
Zmiana liczby akcji	5,7%	−2,7%
Rentowność
Marża brutto	—	31,2%
Marża operacyjna	12,7%	20,1%
Marża netto	6,6%	41,5%
Marża FCF	13,2%	8,6%
Zwrot z kapitału	5,3%	14,4%
Rentowność kapitału własnego	4,7%	36,4%
Bilans
Dług netto	$1,6 mld	$487 mln
Dług netto / EBITDA	—	0,8x
Dywidendy i skup akcji	$340 mln	$100 mln
Wycena i jakość
C/Z	50,7x	7,3x
F-score Piotroskiego	5	7

Przychody

FY15

NE —

VAL —

FY16

NE —

VAL $2,8 mld

FY17

NE —

VAL $1,8 mld

FY18

NE —

VAL $1,7 mld

FY19

NE —

VAL $2,1 mld

FY20

NE $964 mln

VAL $1,4 mld

FY22

NE $1,4 mld

VAL $1,6 mld

FY23

NE $2,6 mld

VAL $1,8 mld

FY24

NE $3,1 mld

VAL $2,4 mld

FY25

NE $3,3 mld

VAL $2,4 mld

FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY22 FY23 FY24 FY25

NE VAL

Marża operacyjna

FY15

NE —

VAL —

FY16

NE —

VAL 33,5%

FY17

NE —

VAL −7,2%

FY18

NE —

VAL −13,8%

FY19

NE —

VAL −32,6%

FY20

NE −422,8%

VAL −303,7%

FY22

NE 16,2%

VAL 2,3%

FY23

NE 22,2%

VAL 3,0%

FY24

NE 19,8%

VAL 14,9%

FY25

NE 12,7%

VAL 20,1%

FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY22 FY23 FY24 FY25

NE VAL

Wolne przepływy pieniężne

FY15

NE —

VAL $78,4 mln

FY16

NE —

VAL $755 mln

FY17

NE —

VAL −$277 mln

FY18

NE —

VAL −$482 mln

FY19

NE —

VAL −$504 mln

FY20

NE $124 mln

VAL −$346 mln

FY22

NE $107 mln

VAL −$80,0 mln

FY23

NE $165 mln

VAL −$429 mln

FY24

NE $80,2 mln

VAL −$99,7 mln

FY25

NE $432 mln

VAL $203 mln

FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY22 FY23 FY24 FY25

NE VAL

Zwrot z kapitału

FY15

NE —

VAL −8,1%

FY16

NE —

VAL 7,3%

FY17

NE —

VAL −0,9%

FY18

NE —

VAL −1,5%

FY19

NE —

VAL −3,8%

FY20

NE —

VAL −35,5%

FY22

NE —

VAL —

FY23

NE 13,6%

VAL 3,0%

FY24

NE 10,4%

VAL 13,0%

FY25

NE 5,3%

VAL 14,4%

FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY22 FY23 FY24 FY25

NE VAL

Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.