Cloudflare vs Shopify
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Shopify to większa firma: $11,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,2 mld w Cloudflare, czyli około 5,3 razy więcej.
- Shopify zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 12,7% wobec −9,6%).
- Shopify zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 17,4% wobec 13,3%).
- Shopify uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (16,3% wobec −29,7%).
| Ostatni rok obrotowy | NET · RO25 | SHOP · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $115,4 mld | $218,9 mld |
| Przychody | $2,2 mld | $11,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $288 mln | $2,0 mld |
| Zysk netto | −$102 mln | $1,2 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 29,9% | 30,1% |
| Wzrost w 5 lat | 38,1% | 31,6% |
| Zmiana liczby akcji | 2,1% | 0,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 74,5% | 48,1% |
| Marża operacyjna | −9,6% | 12,7% |
| Marża netto | −4,7% | 10,7% |
| Marża FCF | 13,3% | 17,4% |
| Zwrot z kapitału | −29,7% | 16,3% |
| Rentowność kapitału własnego | −8,2% | 9,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$836 mln | −$5,8 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | −3,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 114,0x |
| F-score Piotroskiego | 3 | 6 |
FY16
NET —
SHOP —
FY17
NET $135 mln
SHOP $673 mln
FY18
NET $193 mln
SHOP $1,1 mld
FY19
NET $287 mln
SHOP $1,6 mld
FY20
NET $431 mln
SHOP $2,9 mld
FY21
NET $656 mln
SHOP $4,6 mld
FY22
NET $975 mln
SHOP $5,6 mld
FY23
NET $1,3 mld
SHOP $7,1 mld
FY24
NET $1,7 mld
SHOP $8,9 mld
FY25
NET $2,2 mld
SHOP $11,6 mld
NET
SHOP
FY16
NET —
SHOP —
FY17
NET −7,2%
SHOP −7,3%
FY18
NET −44,1%
SHOP −8,6%
FY19
NET −37,6%
SHOP −8,9%
FY20
NET −24,8%
SHOP 3,1%
FY21
NET −19,5%
SHOP 5,8%
FY22
NET −20,6%
SHOP −14,7%
FY23
NET −14,3%
SHOP −20,1%
FY24
NET −9,3%
SHOP 12,1%
FY25
NET −9,6%
SHOP 12,7%
NET
SHOP
FY16
NET —
SHOP −$9,8 mln
FY17
NET −$15,9 mln
SHOP −$12,1 mln
FY18
NET −$68,8 mln
SHOP −$18,6 mln
FY19
NET −$82,2 mln
SHOP $13,9 mln
FY20
NET −$73,5 mln
SHOP $383 mln
FY21
NET −$28,3 mln
SHOP $485 mln
FY22
NET −$20,0 mln
SHOP −$186 mln
FY23
NET $140 mln
SHOP $905 mln
FY24
NET $195 mln
SHOP $1,6 mld
FY25
NET $288 mln
SHOP $2,0 mld
NET
SHOP
FY16
NET —
SHOP —
FY17
NET —
SHOP —
FY18
NET —
SHOP —
FY19
NET —
SHOP —
FY20
NET −65,6%
SHOP 13,5%
FY21
NET —
SHOP 9,9%
FY22
NET −56,9%
SHOP −15,5%
FY23
NET −37,4%
SHOP −22,3%
FY24
NET −28,8%
SHOP 16,3%
FY25
NET −29,7%
SHOP 16,3%
NET
SHOP
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.