NewMarket vs Stepan
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- NewMarket to większa firma: $2,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,3 mld w Stepan.
- Stepan szybciej zwiększała przychody (7,0% wobec −2,2%).
- NewMarket zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,0% wobec 3,4%).
- NewMarket zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 18,0% wobec 1,1%).
- NewMarket uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (16,3% wobec 3,6%).
| Ostatni rok obrotowy | NEU · RO25 | SCL · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $8,0 mld | $1,5 mld |
| Przychody | $2,7 mld | $2,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $491 mln | $25,4 mln |
| Zysk netto | $419 mln | $46,9 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −2,2% | 7,0% |
| Wzrost w 5 lat | 6,3% | 4,5% |
| Zmiana liczby akcji | −1,8% | −0,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 31,5% | 11,6% |
| Marża operacyjna | 20,0% | 3,4% |
| Marża netto | 15,4% | 2,0% |
| Marża FCF | 18,0% | 1,1% |
| Zwrot z kapitału | 16,3% | 3,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 25,9% | 3,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $824 mln | $494 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,2x | 2,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $183 mln | $35,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 18,7x | — |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
NEU $2,0 mld
SCL $1,8 mld
FY17
NEU $2,2 mld
SCL $1,9 mld
FY18
NEU $2,3 mld
SCL $2,0 mld
FY19
NEU $2,2 mld
SCL $1,9 mld
FY20
NEU $2,0 mld
SCL $1,9 mld
FY21
NEU $2,4 mld
SCL $2,3 mld
FY22
NEU $2,8 mld
SCL $2,8 mld
FY23
NEU $2,7 mld
SCL $2,3 mld
FY24
NEU $2,8 mld
SCL $2,2 mld
FY25
NEU $2,7 mld
SCL $2,3 mld
NEU
SCL
FY16
NEU 17,3%
SCL 7,2%
FY17
NEU 14,7%
SCL 8,0%
FY18
NEU 12,8%
SCL 7,5%
FY19
NEU 15,4%
SCL 6,9%
FY20
NEU 15,5%
SCL 9,2%
FY21
NEU 10,9%
SCL 7,3%
FY22
NEU 12,9%
SCL 7,5%
FY23
NEU 17,9%
SCL 2,5%
FY24
NEU 21,2%
SCL 3,2%
FY25
NEU 20,0%
SCL 3,4%
NEU
SCL
FY16
NEU $211 mln
SCL $109 mln
FY17
NEU $94,1 mln
SCL $120 mln
FY18
NEU $123 mln
SCL $84,5 mln
FY19
NEU $278 mln
SCL $113 mln
FY20
NEU $191 mln
SCL $109 mln
FY21
NEU $86,4 mln
SCL −$122 mln
FY22
NEU $52,5 mln
SCL −$141 mln
FY23
NEU $529 mln
SCL −$85,5 mln
FY24
NEU $462 mln
SCL $39,3 mln
FY25
NEU $491 mln
SCL $25,4 mln
NEU
SCL
FY16
NEU 31,9%
SCL 13,3%
FY17
NEU 20,4%
SCL 14,2%
FY18
NEU 20,6%
SCL 15,6%
FY19
NEU 21,8%
SCL 13,2%
FY20
NEU 20,9%
SCL 15,6%
FY21
NEU 14,6%
SCL 12,9%
FY22
NEU 17,9%
SCL 11,3%
FY23
NEU 22,9%
SCL 2,9%
FY24
NEU 23,3%
SCL 3,4%
FY25
NEU 16,3%
SCL 3,6%
NEU
SCL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.