National Fuel Gas vs One Gas
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- One Gas to większa firma: $2,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,3 mld w National Fuel Gas.
- National Fuel Gas szybciej zwiększała przychody (17,1% wobec 16,5%).
- National Fuel Gas zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 35,7% wobec 18,9%).
- National Fuel Gas zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,2% wobec −5,3%).
- National Fuel Gas uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (10,6% wobec 6,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku One Gas: C/Z 16,8x wobec 11,2x w National Fuel Gas.
| Ostatni rok obrotowy | NFG · RO25 | OGS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $7,7 mld | $4,9 mld |
| Przychody | $2,3 mld | $2,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $187 mln | −$128 mln |
| Zysk netto | $519 mln | $264 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 17,1% | 16,5% |
| Wzrost w 5 lat | 8,1% | 9,7% |
| Zmiana liczby akcji | −1,2% | 6,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 58,9% |
| Marża operacyjna | 35,7% | 18,9% |
| Marża netto | 22,8% | 10,9% |
| Marża FCF | 8,2% | −5,3% |
| Zwrot z kapitału | 10,6% | 6,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 33,7% | 8,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,8 mld | $3,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,2x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $243 mln | $161 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 11,2x | 16,8x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 5 |
FY16
NFG $1,5 mld
OGS $1,4 mld
FY17
NFG $1,6 mld
OGS $1,5 mld
FY18
NFG $1,6 mld
OGS $1,6 mld
FY19
NFG $1,7 mld
OGS $1,7 mld
FY20
NFG $1,5 mld
OGS $1,5 mld
FY21
NFG $1,7 mld
OGS $1,8 mld
FY22
NFG $2,2 mld
OGS $2,6 mld
FY23
NFG $2,2 mld
OGS $2,4 mld
FY24
NFG $1,9 mld
OGS $2,1 mld
FY25
NFG $2,3 mld
OGS $2,4 mld
NFG
OGS
FY16
NFG −28,7%
OGS 20,3%
FY17
NFG 37,6%
OGS 20,6%
FY18
NFG 32,6%
OGS 17,7%
FY19
NFG 30,2%
OGS 17,9%
FY20
NFG 1,9%
OGS 19,8%
FY21
NFG 36,7%
OGS 17,2%
FY22
NFG 37,3%
OGS 13,6%
FY23
NFG 34,7%
OGS 15,9%
FY24
NFG 10,8%
OGS 19,2%
FY25
NFG 35,7%
OGS 18,9%
NFG
OGS
FY16
NFG $7,4 mln
OGS −$18,5 mln
FY17
NFG $234 mln
OGS −$103 mln
FY18
NFG $31,3 mln
OGS $73,2 mln
FY19
NFG −$94,5 mln
OGS −$107 mln
FY20
NFG $24,7 mln
OGS −$107 mln
FY21
NFG $39,8 mln
OGS −$2,0 mld
FY22
NFG $0,7 mln
OGS $961 mln
FY23
NFG $227 mln
OGS $273 mln
FY24
NFG $135 mln
OGS −$335 mln
FY25
NFG $187 mln
OGS −$128 mln
NFG
OGS
FY16
NFG −8,8%
OGS 5,9%
FY17
NFG 10,8%
OGS 6,5%
FY18
NFG 14,1%
OGS 6,8%
FY19
NFG 9,8%
OGS 7,1%
FY20
NFG 0,5%
OGS 6,9%
FY21
NFG 10,6%
OGS 5,3%
FY22
NFG 14,6%
OGS 5,1%
FY23
NFG 10,9%
OGS 5,9%
FY24
NFG 3,3%
OGS 6,2%
FY25
NFG 10,6%
OGS 6,2%
NFG
OGS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.