National Fuel Gas vs Spire
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Spire to większa firma: $2,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,3 mld w National Fuel Gas.
- National Fuel Gas szybciej zwiększała przychody (17,1% wobec −4,5%).
- National Fuel Gas zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 35,7% wobec 21,2%).
- National Fuel Gas zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,2% wobec −13,9%).
- National Fuel Gas uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (10,6% wobec 5,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Spire: C/Z 15,0x wobec 11,2x w National Fuel Gas.
| Ostatni rok obrotowy | NFG · RO25 | SR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $7,7 mld | $5,0 mld |
| Przychody | $2,3 mld | $2,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $187 mln | −$344 mln |
| Zysk netto | $519 mln | $272 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 17,1% | −4,5% |
| Wzrost w 5 lat | 8,1% | 5,9% |
| Zmiana liczby akcji | −1,2% | 4,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 58,8% |
| Marża operacyjna | 35,7% | 21,2% |
| Marża netto | 22,8% | 11,0% |
| Marża FCF | 8,2% | −13,9% |
| Zwrot z kapitału | 10,6% | 5,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 33,7% | 8,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,8 mld | $5,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,2x | 6,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $243 mln | $182 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 11,2x | 15,0x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 5 |
FY16
NFG $1,5 mld
SR $1,5 mld
FY17
NFG $1,6 mld
SR $1,7 mld
FY18
NFG $1,6 mld
SR $2,0 mld
FY19
NFG $1,7 mld
SR $2,0 mld
FY20
NFG $1,5 mld
SR $1,9 mld
FY21
NFG $1,7 mld
SR $2,2 mld
FY22
NFG $2,2 mld
SR $2,2 mld
FY23
NFG $2,2 mld
SR $2,7 mld
FY24
NFG $1,9 mld
SR $2,6 mld
FY25
NFG $2,3 mld
SR $2,5 mld
NFG
SR
FY16
NFG −28,7%
SR 18,4%
FY17
NFG 37,6%
SR 19,6%
FY18
NFG 32,6%
SR 15,0%
FY19
NFG 30,2%
SR 15,5%
FY20
NFG 1,9%
SR 11,1%
FY21
NFG 36,7%
SR 20,1%
FY22
NFG 37,3%
SR 18,6%
FY23
NFG 34,7%
SR 15,7%
FY24
NFG 10,8%
SR 18,8%
FY25
NFG 35,7%
SR 21,2%
NFG
SR
FY16
NFG $7,4 mln
SR $35,0 mln
FY17
NFG $234 mln
SR −$150 mln
FY18
NFG $31,3 mln
SR −$42,8 mln
FY19
NFG −$94,5 mln
SR −$372 mln
FY20
NFG $24,7 mln
SR −$169 mln
FY21
NFG $39,8 mln
SR −$375 mln
FY22
NFG $0,7 mln
SR −$497 mln
FY23
NFG $227 mln
SR −$222 mln
FY24
NFG $135 mln
SR $51,1 mln
FY25
NFG $187 mln
SR −$344 mln
NFG
SR
FY16
NFG −8,8%
SR 4,9%
FY17
NFG 10,8%
SR 5,0%
FY18
NFG 14,1%
SR 6,0%
FY19
NFG 9,8%
SR —
FY20
NFG 0,5%
SR —
FY21
NFG 10,6%
SR 10,1%
FY22
NFG 14,6%
SR 6,7%
FY23
NFG 10,9%
SR 5,2%
FY24
NFG 3,3%
SR 5,1%
FY25
NFG 10,6%
SR 5,2%
NFG
SR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.