New Jersey Resources vs One Gas
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- One Gas to większa firma: $2,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,0 mld w New Jersey Resources.
- One Gas szybciej zwiększała przychody (16,5% wobec 13,4%).
- New Jersey Resources zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 25,0% wobec 18,9%).
- New Jersey Resources uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (6,8% wobec 6,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku One Gas: C/Z 16,8x wobec 14,7x w New Jersey Resources.
| Ostatni rok obrotowy | NJR · RO25 | OGS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,4 mld | $4,9 mld |
| Przychody | $2,0 mld | $2,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | — | −$128 mln |
| Zysk netto | $336 mln | $264 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 13,4% | 16,5% |
| Wzrost w 5 lat | 0,8% | 9,7% |
| Zmiana liczby akcji | 1,5% | 6,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 58,9% |
| Marża operacyjna | 25,0% | 18,9% |
| Marża netto | 16,5% | 10,9% |
| Marża FCF | — | −5,3% |
| Zwrot z kapitału | 6,8% | 6,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 14,6% | 8,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,6 mld | $3,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | 5,2x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $180 mln | $161 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 14,7x | 16,8x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 5 |
FY16
NJR $1,9 mld
OGS $1,4 mld
FY17
NJR $2,3 mld
OGS $1,5 mld
FY18
NJR $2,9 mld
OGS $1,6 mld
FY19
NJR $2,6 mld
OGS $1,7 mld
FY20
NJR $2,0 mld
OGS $1,5 mld
FY21
NJR $2,2 mld
OGS $1,8 mld
FY22
NJR $2,9 mld
OGS $2,6 mld
FY23
NJR $2,0 mld
OGS $2,4 mld
FY24
NJR $1,8 mld
OGS $2,1 mld
FY25
NJR $2,0 mld
OGS $2,4 mld
NJR
OGS
FY16
NJR 8,9%
OGS 20,3%
FY17
NJR 7,6%
OGS 20,6%
FY18
NJR 6,9%
OGS 17,7%
FY19
NJR 6,4%
OGS 17,9%
FY20
NJR 11,7%
OGS 19,8%
FY21
NJR 13,4%
OGS 17,2%
FY22
NJR 14,0%
OGS 13,6%
FY23
NJR 20,7%
OGS 15,9%
FY24
NJR 25,5%
OGS 19,2%
FY25
NJR 25,0%
OGS 18,9%
NJR
OGS
FY16
NJR −$33,4 mln
OGS −$18,5 mln
FY17
NJR $104 mln
OGS −$103 mln
FY18
NJR $191 mln
OGS $73,2 mln
FY19
NJR −$106 mln
OGS −$107 mln
FY20
NJR —
OGS −$107 mln
FY21
NJR —
OGS −$2,0 mld
FY22
NJR —
OGS $961 mln
FY23
NJR —
OGS $273 mln
FY24
NJR —
OGS −$335 mln
FY25
NJR —
OGS −$128 mln
NJR
OGS
FY16
NJR 6,4%
OGS 5,9%
FY17
NJR 5,9%
OGS 6,5%
FY18
NJR 7,4%
OGS 6,8%
FY19
NJR 4,9%
OGS 7,1%
FY20
NJR 5,3%
OGS 6,9%
FY21
NJR 6,1%
OGS 5,3%
FY22
NJR 7,0%
OGS 5,1%
FY23
NJR 6,9%
OGS 5,9%
FY24
NJR 6,6%
OGS 6,2%
FY25
NJR 6,8%
OGS 6,2%
NJR
OGS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.