Realty Income vs Regency Centers
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Realty Income to większa firma: $5,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,6 mld w Regency Centers, czyli około 3,7 razy więcej.
- Realty Income szybciej zwiększała przychody (9,1% wobec 6,9%).
- Realty Income zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 67,2% wobec 25,3%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Realty Income: C/Z 41,2x wobec 25,4x w Regency Centers.
| Ostatni rok obrotowy | O · RO25 | REG · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $53,2 mld | — |
| Przychody | $5,7 mld | $1,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $3,9 mld | $393 mln |
| Zysk netto | $1,1 mld | $528 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 9,1% | 6,9% |
| Wzrost w 5 lat | 28,4% | 8,9% |
| Zmiana liczby akcji | 5,2% | — |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | — | 72,3% |
| Marża netto | 18,4% | 34,0% |
| Marża FCF | 67,2% | 25,3% |
| Zwrot z kapitału | — | 7,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 2,7% | 7,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | — | $4,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | 3,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $2,9 mld | $512 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 41,2x | 25,4x |
| F-score Piotroskiego | — | — |
FY16
O $1,1 mld
REG —
FY17
O $1,2 mld
REG $984 mln
FY18
O $1,3 mld
REG $1,1 mld
FY19
O $1,5 mld
REG $1,1 mld
FY20
O $1,6 mld
REG $1,0 mld
FY21
O $2,1 mld
REG $1,2 mld
FY22
O $3,3 mld
REG $1,2 mld
FY23
O $4,1 mld
REG $1,3 mld
FY24
O $5,3 mld
REG $1,5 mld
FY25
O $5,7 mld
REG $1,6 mld
O
REG
FY16
O —
REG —
FY17
O —
REG —
FY18
O —
REG —
FY19
O —
REG —
FY20
O —
REG —
FY21
O —
REG —
FY22
O —
REG 73,3%
FY23
O —
REG 71,9%
FY24
O —
REG 72,0%
FY25
O —
REG 72,3%
O
REG
FY16
O $786 mln
REG —
FY17
O $861 mln
REG $123 mln
FY18
O $915 mln
REG $384 mln
FY19
O $1,0 mld
REG $421 mln
FY20
O $1,1 mld
REG $318 mln
FY21
O $1,3 mld
REG $482 mln
FY22
O $2,5 mld
REG $460 mln
FY23
O $2,9 mld
REG $487 mln
FY24
O $3,5 mld
REG $447 mln
FY25
O $3,9 mld
REG $393 mln
O
REG
FY16
O —
REG —
FY17
O —
REG —
FY18
O —
REG —
FY19
O —
REG 3,3%
FY20
O —
REG 1,6%
FY21
O —
REG 4,8%
FY22
O —
REG 9,2%
FY23
O —
REG 9,0%
FY24
O —
REG 9,2%
FY25
O —
REG 7,7%
O
REG
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.