One Gas vs Spire
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Spire to większa firma: $2,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,4 mld w One Gas.
- One Gas szybciej zwiększała przychody (16,5% wobec −4,5%).
- Spire zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 21,2% wobec 18,9%).
- One Gas zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF −5,3% wobec −13,9%).
- One Gas uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (6,2% wobec 5,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku One Gas: C/Z 16,8x wobec 15,0x w Spire.
| Ostatni rok obrotowy | OGS · RO25 | SR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $4,9 mld | $5,0 mld |
| Przychody | $2,4 mld | $2,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$128 mln | −$344 mln |
| Zysk netto | $264 mln | $272 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 16,5% | −4,5% |
| Wzrost w 5 lat | 9,7% | 5,9% |
| Zmiana liczby akcji | 6,1% | 4,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 58,9% | 58,8% |
| Marża operacyjna | 18,9% | 21,2% |
| Marża netto | 10,9% | 11,0% |
| Marża FCF | −5,3% | −13,9% |
| Zwrot z kapitału | 6,2% | 5,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 8,1% | 8,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,4 mld | $5,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | 6,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $161 mln | $182 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 16,8x | 15,0x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 5 |
FY16
OGS $1,4 mld
SR $1,5 mld
FY17
OGS $1,5 mld
SR $1,7 mld
FY18
OGS $1,6 mld
SR $2,0 mld
FY19
OGS $1,7 mld
SR $2,0 mld
FY20
OGS $1,5 mld
SR $1,9 mld
FY21
OGS $1,8 mld
SR $2,2 mld
FY22
OGS $2,6 mld
SR $2,2 mld
FY23
OGS $2,4 mld
SR $2,7 mld
FY24
OGS $2,1 mld
SR $2,6 mld
FY25
OGS $2,4 mld
SR $2,5 mld
OGS
SR
FY16
OGS 20,3%
SR 18,4%
FY17
OGS 20,6%
SR 19,6%
FY18
OGS 17,7%
SR 15,0%
FY19
OGS 17,9%
SR 15,5%
FY20
OGS 19,8%
SR 11,1%
FY21
OGS 17,2%
SR 20,1%
FY22
OGS 13,6%
SR 18,6%
FY23
OGS 15,9%
SR 15,7%
FY24
OGS 19,2%
SR 18,8%
FY25
OGS 18,9%
SR 21,2%
OGS
SR
FY16
OGS −$18,5 mln
SR $35,0 mln
FY17
OGS −$103 mln
SR −$150 mln
FY18
OGS $73,2 mln
SR −$42,8 mln
FY19
OGS −$107 mln
SR −$372 mln
FY20
OGS −$107 mln
SR −$169 mln
FY21
OGS −$2,0 mld
SR −$375 mln
FY22
OGS $961 mln
SR −$497 mln
FY23
OGS $273 mln
SR −$222 mln
FY24
OGS −$335 mln
SR $51,1 mln
FY25
OGS −$128 mln
SR −$344 mln
OGS
SR
FY16
OGS 5,9%
SR 4,9%
FY17
OGS 6,5%
SR 5,0%
FY18
OGS 6,8%
SR 6,0%
FY19
OGS 7,1%
SR —
FY20
OGS 6,9%
SR —
FY21
OGS 5,3%
SR 10,1%
FY22
OGS 5,1%
SR 6,7%
FY23
OGS 5,9%
SR 5,2%
FY24
OGS 6,2%
SR 5,1%
FY25
OGS 6,2%
SR 5,2%
OGS
SR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.