One Gas vs Southwest Gas
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- One Gas to większa firma: $2,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,9 mld w Southwest Gas.
- One Gas szybciej zwiększała przychody (16,5% wobec −21,6%).
- Southwest Gas zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 24,4% wobec 18,9%).
- One Gas zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF −5,3% wobec −13,0%).
- One Gas uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (6,2% wobec 4,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku One Gas: C/Z 16,8x wobec 12,1x w Southwest Gas.
| Ostatni rok obrotowy | OGS · RO25 | SWX · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $4,9 mld | $6,6 mld |
| Przychody | $2,4 mld | $1,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$128 mln | −$252 mln |
| Zysk netto | $264 mln | $440 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 16,5% | −21,6% |
| Wzrost w 5 lat | 9,7% | −10,1% |
| Zmiana liczby akcji | 6,1% | 0,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 58,9% | — |
| Marża operacyjna | 18,9% | 24,4% |
| Marża netto | 10,9% | 22,7% |
| Marża FCF | −5,3% | −13,0% |
| Zwrot z kapitału | 6,2% | 4,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 8,1% | 11,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,4 mld | $2,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | 3,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $161 mln | $179 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 16,8x | 12,1x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
OGS $1,4 mld
SWX $2,5 mld
FY17
OGS $1,5 mld
SWX $2,5 mld
FY18
OGS $1,6 mld
SWX $2,9 mld
FY19
OGS $1,7 mld
SWX $3,1 mld
FY20
OGS $1,5 mld
SWX $3,3 mld
FY21
OGS $1,8 mld
SWX $3,7 mld
FY22
OGS $2,6 mld
SWX $5,0 mld
FY23
OGS $2,4 mld
SWX $2,5 mld
FY24
OGS $2,1 mld
SWX $2,5 mld
FY25
OGS $2,4 mld
SWX $1,9 mld
OGS
SWX
FY16
OGS 20,3%
SWX 12,8%
FY17
OGS 20,6%
SWX 13,5%
FY18
OGS 17,7%
SWX 12,4%
FY19
OGS 17,9%
SWX 11,9%
FY20
OGS 19,8%
SWX 12,8%
FY21
OGS 17,2%
SWX 10,0%
FY22
OGS 13,6%
SWX −0,5%
FY23
OGS 15,9%
SWX 11,6%
FY24
OGS 19,2%
SWX 16,4%
FY25
OGS 18,9%
SWX 24,4%
OGS
SWX
FY16
OGS −$18,5 mln
SWX $71,0 mln
FY17
OGS −$103 mln
SWX −$254 mln
FY18
OGS $73,2 mln
SWX −$237 mln
FY19
OGS −$107 mln
SWX −$438 mln
FY20
OGS −$107 mln
SWX −$199 mln
FY21
OGS −$2,0 mld
SWX −$604 mln
FY22
OGS $961 mln
SWX −$452 mln
FY23
OGS $273 mln
SWX −$257 mln
FY24
OGS −$335 mln
SWX $509 mln
FY25
OGS −$128 mln
SWX −$252 mln
OGS
SWX
FY16
OGS 5,9%
SWX —
FY17
OGS 6,5%
SWX 7,3%
FY18
OGS 6,8%
SWX 6,5%
FY19
OGS 7,1%
SWX 6,2%
FY20
OGS 6,9%
SWX 6,3%
FY21
OGS 5,3%
SWX 5,7%
FY22
OGS 5,1%
SWX −0,4%
FY23
OGS 5,9%
SWX 3,5%
FY24
OGS 6,2%
SWX 4,4%
FY25
OGS 6,2%
SWX 4,7%
OGS
SWX
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.