One Gas vs UGI
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- UGI to większa firma: $7,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,4 mld w One Gas, czyli około 3,0 razy więcej.
- One Gas szybciej zwiększała przychody (16,5% wobec 1,1%).
- One Gas zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 18,9% wobec 15,2%).
- UGI zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 5,4% wobec −5,3%).
- UGI uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (9,8% wobec 6,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku One Gas: C/Z 16,8x wobec 12,9x w UGI.
| Ostatni rok obrotowy | OGS · RO25 | UGI · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $4,9 mld | $8,3 mld |
| Przychody | $2,4 mld | $7,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$128 mln | $390 mln |
| Zysk netto | $264 mln | $678 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 16,5% | 1,1% |
| Wzrost w 5 lat | 9,7% | 2,1% |
| Zmiana liczby akcji | 6,1% | 1,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 58,9% | — |
| Marża operacyjna | 18,9% | 15,2% |
| Marża netto | 10,9% | 9,3% |
| Marża FCF | −5,3% | 5,4% |
| Zwrot z kapitału | 6,2% | 9,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 8,1% | 14,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,4 mld | $6,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | 3,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $161 mln | $355 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 16,8x | 12,9x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 7 |
FY16
OGS $1,4 mld
UGI $5,7 mld
FY17
OGS $1,5 mld
UGI $6,1 mld
FY18
OGS $1,6 mld
UGI $7,7 mld
FY19
OGS $1,7 mld
UGI $7,3 mld
FY20
OGS $1,5 mld
UGI $6,6 mld
FY21
OGS $1,8 mld
UGI $7,4 mld
FY22
OGS $2,6 mld
UGI $10,1 mld
FY23
OGS $2,4 mld
UGI $8,9 mld
FY24
OGS $2,1 mld
UGI $7,2 mld
FY25
OGS $2,4 mld
UGI $7,3 mld
OGS
UGI
FY16
OGS 20,3%
UGI 17,4%
FY17
OGS 20,6%
UGI 16,5%
FY18
OGS 17,7%
UGI 13,9%
FY19
OGS 17,9%
UGI 8,4%
FY20
OGS 19,8%
UGI 15,0%
FY21
OGS 17,2%
UGI 31,6%
FY22
OGS 13,6%
UGI 16,5%
FY23
OGS 15,9%
UGI −16,2%
FY24
OGS 19,2%
UGI 10,7%
FY25
OGS 18,9%
UGI 15,2%
OGS
UGI
FY16
OGS −$18,5 mln
UGI $406 mln
FY17
OGS −$103 mln
UGI $326 mln
FY18
OGS $73,2 mln
UGI $511 mln
FY19
OGS −$107 mln
UGI $373 mln
FY20
OGS −$107 mln
UGI $447 mln
FY21
OGS −$2,0 mld
UGI $791 mln
FY22
OGS $961 mln
UGI −$88,0 mln
FY23
OGS $273 mln
UGI $133 mln
FY24
OGS −$335 mln
UGI $386 mln
FY25
OGS −$128 mln
UGI $390 mln
OGS
UGI
FY16
OGS 5,9%
UGI 9,6%
FY17
OGS 6,5%
UGI —
FY18
OGS 6,8%
UGI —
FY19
OGS 7,1%
UGI 5,6%
FY20
OGS 6,9%
UGI 8,2%
FY21
OGS 5,3%
UGI 16,5%
FY22
OGS 5,1%
UGI 11,0%
FY23
OGS 5,9%
UGI −9,9%
FY24
OGS 6,2%
UGI 5,6%
FY25
OGS 6,2%
UGI 9,8%
OGS
UGI
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.