Oneok vs Targa Resources
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Oneok to większa firma: $33,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $17,0 mld w Targa Resources, czyli około 2,0 razy więcej.
- Oneok szybciej zwiększała przychody (55,0% wobec 4,0%).
- Targa Resources zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 19,6% wobec 17,1%).
- Oneok zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 7,3% wobec 3,4%).
- Targa Resources uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (13,3% wobec 8,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Targa Resources: C/Z 28,9x wobec 16,5x w Oneok.
| Ostatni rok obrotowy | OKE · RO25 | TRGP · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $60,6 mld | $65,1 mld |
| Przychody | $33,6 mld | $17,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $2,4 mld | $584 mln |
| Zysk netto | $3,4 mld | $1,9 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 55,0% | 4,0% |
| Wzrost w 5 lat | 31,5% | 15,6% |
| Zmiana liczby akcji | 6,7% | −2,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 30,5% | 38,3% |
| Marża operacyjna | 17,1% | 19,6% |
| Marża netto | 10,1% | 11,3% |
| Marża FCF | 7,3% | 3,4% |
| Zwrot z kapitału | 8,1% | 13,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 17,2% | 68,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $32,7 mld | $17,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 4,5x | 3,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $2,7 mld | $642 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 16,5x | 28,9x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
OKE $8,9 mld
TRGP $5,6 mld
FY17
OKE $12,2 mld
TRGP $8,8 mld
FY18
OKE $12,6 mld
TRGP $10,5 mld
FY19
OKE $10,2 mld
TRGP $8,7 mld
FY20
OKE $8,5 mld
TRGP $8,3 mld
FY21
OKE $16,5 mld
TRGP $16,9 mld
FY22
OKE $22,4 mld
TRGP $20,9 mld
FY23
OKE $17,7 mld
TRGP $16,1 mld
FY24
OKE $21,7 mld
TRGP $16,4 mld
FY25
OKE $33,6 mld
TRGP $17,0 mld
OKE
TRGP
FY16
OKE 14,5%
TRGP 1,0%
FY17
OKE 11,4%
TRGP −1,4%
FY18
OKE 14,6%
TRGP 2,3%
FY19
OKE 18,8%
TRGP 2,2%
FY20
OKE 15,9%
TRGP −15,8%
FY21
OKE 15,7%
TRGP 5,1%
FY22
OKE 12,5%
TRGP 8,3%
FY23
OKE 23,0%
TRGP 16,4%
FY24
OKE 23,0%
TRGP 16,5%
FY25
OKE 17,1%
TRGP 19,6%
OKE
TRGP
FY16
OKE $729 mln
TRGP $275 mln
FY17
OKE $803 mln
TRGP −$358 mln
FY18
OKE $45,2 mln
TRGP −$2,0 mld
FY19
OKE −$1,9 mld
TRGP −$1,5 mld
FY20
OKE −$296 mln
TRGP $793 mln
FY21
OKE $1,8 mld
TRGP $1,8 mld
FY22
OKE $1,7 mld
TRGP $1,0 mld
FY23
OKE $2,8 mld
TRGP $826 mln
FY24
OKE $2,9 mld
TRGP $684 mln
FY25
OKE $2,4 mld
TRGP $584 mln
OKE
TRGP
FY16
OKE 8,0%
TRGP 0,4%
FY17
OKE 5,8%
TRGP −0,9%
FY18
OKE 9,1%
TRGP 1,7%
FY19
OKE 8,5%
TRGP 1,0%
FY20
OKE 5,4%
TRGP −7,0%
FY21
OKE 10,0%
TRGP 6,7%
FY22
OKE 10,9%
TRGP 11,3%
FY23
OKE 10,7%
TRGP 12,5%
FY24
OKE 8,3%
TRGP 11,9%
FY25
OKE 8,1%
TRGP 13,3%
OKE
TRGP
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.