Omnicom Group vs The Trade Desk
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Omnicom Group to większa firma: $17,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,9 mld w The Trade Desk, czyli około 6,0 razy więcej.
- The Trade Desk szybciej zwiększała przychody (18,5% wobec 10,1%).
- The Trade Desk zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,4% wobec 2,6%).
- The Trade Desk zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 27,5% wobec 16,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Omnicom Group: C/Z 80,3x wobec 15,7x w The Trade Desk.
| Ostatni rok obrotowy | OMC · RO25 | TTD · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $22,8 mld | $6,1 mld |
| Przychody | $17,3 mld | $2,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $2,8 mld | $796 mln |
| Zysk netto | −$54,5 mln | $443 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 10,1% | 18,5% |
| Wzrost w 5 lat | 5,6% | 28,2% |
| Zmiana liczby akcji | 3,2% | −1,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 8,5% | 78,6% |
| Marża operacyjna | 2,6% | 20,4% |
| Marża netto | −0,3% | 15,3% |
| Marża FCF | 16,1% | 27,5% |
| Zwrot z kapitału | 2,0% | — |
| Rentowność kapitału własnego | −0,7% | 16,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,6 mld | — |
| Dług netto / EBITDA | 3,6x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $1,3 mld | $1,4 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 80,3x | 15,7x |
| F-score Piotroskiego | 3 | — |
FY16
OMC $15,4 mld
TTD $203 mln
FY17
OMC $15,3 mld
TTD $308 mln
FY18
OMC $15,3 mld
TTD $477 mln
FY19
OMC $15,0 mld
TTD $661 mln
FY20
OMC $13,2 mld
TTD $836 mln
FY21
OMC $14,3 mld
TTD $1,2 mld
FY22
OMC $14,3 mld
TTD $1,6 mld
FY23
OMC $14,7 mld
TTD $1,9 mld
FY24
OMC $15,7 mld
TTD $2,4 mld
FY25
OMC $17,3 mld
TTD $2,9 mld
OMC
TTD
FY16
OMC 13,2%
TTD 28,3%
FY17
OMC 13,6%
TTD 22,5%
FY18
OMC 14,0%
TTD 22,5%
FY19
OMC 14,2%
TTD 17,0%
FY20
OMC 12,1%
TTD 17,3%
FY21
OMC 15,4%
TTD 10,4%
FY22
OMC 14,6%
TTD 7,2%
FY23
OMC 14,3%
TTD 10,3%
FY24
OMC 14,5%
TTD 17,5%
FY25
OMC 2,6%
TTD 20,4%
OMC
TTD
FY16
OMC $1,8 mld
TTD $68,2 mln
FY17
OMC $1,9 mld
TTD $21,1 mln
FY18
OMC $1,5 mld
TTD $66,8 mln
FY19
OMC $1,8 mld
TTD $24,5 mln
FY20
OMC $1,6 mld
TTD $331 mln
FY21
OMC $1,3 mld
TTD $324 mln
FY22
OMC $848 mln
TTD $465 mln
FY23
OMC $1,3 mld
TTD $552 mln
FY24
OMC $1,6 mld
TTD $641 mln
FY25
OMC $2,8 mld
TTD $796 mln
OMC
TTD
FY16
OMC 29,3%
TTD —
FY17
OMC 29,8%
TTD —
FY18
OMC 36,8%
TTD —
FY19
OMC 36,1%
TTD —
FY20
OMC 28,2%
TTD —
FY21
OMC 40,2%
TTD —
FY22
OMC 31,4%
TTD —
FY23
OMC 28,7%
TTD —
FY24
OMC 27,4%
TTD —
FY25
OMC 2,0%
TTD —
OMC
TTD
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.