Option Care Health vs Tenet Health
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Tenet Health to większa firma: $21,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,6 mld w Option Care Health, czyli około 3,8 razy więcej.
- Option Care Health szybciej zwiększała przychody (13,0% wobec 3,1%).
- Tenet Health zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 16,5% wobec 6,0%).
- Tenet Health zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 11,9% wobec 3,8%).
- Tenet Health uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (18,3% wobec 11,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Option Care Health: C/Z 24,4x wobec 10,4x w Tenet Health.
| Ostatni rok obrotowy | OPCH · RO25 | THC · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $4,9 mld | $22,5 mld |
| Przychody | $5,6 mld | $21,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $217 mln | $2,5 mld |
| Zysk netto | $208 mln | $1,4 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 13,0% | 3,1% |
| Wzrost w 5 lat | 13,3% | 3,9% |
| Zmiana liczby akcji | −5,5% | −7,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 19,3% | — |
| Marża operacyjna | 6,0% | 16,5% |
| Marża netto | 3,7% | 6,6% |
| Marża FCF | 3,8% | 11,9% |
| Zwrot z kapitału | 11,4% | 18,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 15,2% | 33,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $928 mln | $10,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,3x | 2,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $310 mln | $1,4 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 24,4x | 10,4x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
OPCH $936 mln
THC $19,6 mld
FY17
OPCH $1,8 mld
THC $19,2 mld
FY18
OPCH $1,9 mld
THC $18,3 mld
FY19
OPCH $2,3 mld
THC $18,5 mld
FY20
OPCH $3,0 mld
THC $17,6 mld
FY21
OPCH $3,4 mld
THC $19,5 mld
FY22
OPCH $3,9 mld
THC $19,2 mld
FY23
OPCH $4,3 mld
THC $20,6 mld
FY24
OPCH $5,0 mld
THC $20,7 mld
FY25
OPCH $5,6 mld
THC $21,3 mld
OPCH
THC
FY16
OPCH −1,2%
THC 6,4%
FY17
OPCH 1,5%
THC 5,8%
FY18
OPCH 2,0%
THC 8,9%
FY19
OPCH −0,0%
THC 8,3%
FY20
OPCH 3,7%
THC 11,3%
FY21
OPCH 5,6%
THC 14,7%
FY22
OPCH 6,1%
THC 12,2%
FY23
OPCH 7,3%
THC 12,2%
FY24
OPCH 6,4%
THC 28,8%
FY25
OPCH 6,0%
THC 16,5%
OPCH
THC
FY16
OPCH —
THC −$317 mln
FY17
OPCH $12,9 mln
THC $493 mln
FY18
OPCH −$1,9 mln
THC $432 mln
FY19
OPCH $11,2 mln
THC $563 mln
FY20
OPCH $101 mln
THC $2,9 mld
FY21
OPCH $183 mln
THC $910 mln
FY22
OPCH $232 mln
THC $321 mln
FY23
OPCH $329 mln
THC $1,6 mld
FY24
OPCH $288 mln
THC $1,1 mld
FY25
OPCH $217 mln
THC $2,5 mld
OPCH
THC
FY16
OPCH −1,3%
THC 5,8%
FY17
OPCH 2,0%
THC 5,7%
FY18
OPCH 2,8%
THC 7,8%
FY19
OPCH −0,0%
THC 5,1%
FY20
OPCH 4,2%
THC 13,5%
FY21
OPCH 9,2%
THC 15,0%
FY22
OPCH 8,2%
THC 10,8%
FY23
OPCH 10,9%
THC 12,0%
FY24
OPCH 11,3%
THC 27,9%
FY25
OPCH 11,4%
THC 18,3%
OPCH
THC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.