UiPath vs Qualys
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- UiPath to większa firma: $1,6 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $669 mln w Qualys, czyli około 2,4 razy więcej.
- UiPath szybciej zwiększała przychody (12,7% wobec 10,1%).
- Qualys zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 33,2% wobec 3,5%).
- Qualys zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 45,5% wobec 21,9%).
- Qualys uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (169,1% wobec 13,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Qualys: C/Z 37,5x wobec 21,1x w UiPath.
| Ostatni rok obrotowy | PATH · RO26 | QLYS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $7,4 mld | $7,6 mld |
| Przychody | $1,6 mld | $669 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $352 mln | $304 mln |
| Zysk netto | $282 mln | $198 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 12,7% | 10,1% |
| Wzrost w 5 lat | 21,5% | 13,0% |
| Zmiana liczby akcji | −2,7% | −2,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 83,2% | 82,9% |
| Marża operacyjna | 3,5% | 33,2% |
| Marża netto | 17,5% | 29,6% |
| Marża FCF | 21,9% | 45,5% |
| Zwrot z kapitału | 13,7% | 169,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 14,4% | 38,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$1,5 mld | −$446 mln |
| Dług netto / EBITDA | −20,0x | −1,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $329 mln | $183 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 21,1x | 37,5x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY17
PATH —
QLYS $231 mln
FY18
PATH —
QLYS $279 mln
FY19
PATH —
QLYS $322 mln
FY20
PATH $336 mln
QLYS $363 mln
FY21
PATH $608 mln
QLYS $411 mln
FY22
PATH $892 mln
QLYS $490 mln
FY23
PATH $1,1 mld
QLYS $555 mln
FY24
PATH $1,3 mld
QLYS $608 mln
FY25
PATH $1,4 mld
QLYS $669 mln
FY26
PATH $1,6 mld
QLYS —
PATH
QLYS
FY17
PATH —
QLYS 16,1%
FY18
PATH —
QLYS 18,1%
FY19
PATH —
QLYS 22,5%
FY20
PATH −153,9%
QLYS 26,6%
FY21
PATH −18,2%
QLYS 21,3%
FY22
PATH −56,1%
QLYS 26,7%
FY23
PATH −32,9%
QLYS 29,4%
FY24
PATH −12,6%
QLYS 30,8%
FY25
PATH −11,4%
QLYS 33,2%
FY26
PATH 3,5%
QLYS —
PATH
QLYS
FY17
PATH —
QLYS $69,8 mln
FY18
PATH —
QLYS $103 mln
FY19
PATH —
QLYS $133 mln
FY20
PATH −$375 mln
QLYS $150 mln
FY21
PATH $27,2 mln
QLYS $176 mln
FY22
PATH −$63,8 mln
QLYS $183 mln
FY23
PATH −$33,8 mln
QLYS $236 mln
FY24
PATH $292 mln
QLYS $232 mln
FY25
PATH $306 mln
QLYS $304 mln
FY26
PATH $352 mln
QLYS —
PATH
QLYS
FY17
PATH —
QLYS —
FY18
PATH —
QLYS 81,3%
FY19
PATH —
QLYS 79,8%
FY20
PATH —
QLYS —
FY21
PATH —
QLYS —
FY22
PATH —
QLYS —
FY23
PATH —
QLYS —
FY24
PATH —
QLYS —
FY25
PATH —
QLYS 169,1%
FY26
PATH 13,7%
QLYS —
PATH
QLYS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.